Создан заказ №1345407
20 сентября 2016
Построить полную модель денежных потоков в MS Excel В денежных потоках учесть
Как заказчик описал требования к работе:
выполнить контр.работу строго придерживаясь условиям, указанным в методичке, ПОСЛЕДНЯЯ ЦИФРА ЗАЧЕТНОЙ КНИЖКИ "9".
Фрагмент выполненной работы:
Построить полную модель денежных потоков в MS Excel.
В денежных потоках учесть:
- темпы роста бизнеса и изменение цен;
- амортизацию основного капитала;
- затраты на обслуживание займа (процентные платежи) с учетом возможности скорейшего погашения займа при достаточности средств свободного денежного потока в операционных периодах;
- формирование оборотного капитала.
2. Рассчитать следующие показатели окупаемости и эффективности инвестиций: простой период окупаемости PbP, дисконтированный период окупаемости DPbP, чистую приведенную стоимость NPV, внутреннюю ставку доходности IRR, рентабельность инвестиций PI.
3. (работа была выполнена специалистами author24.ru) Построить графики окупаемости (без дисконтирования и с дисконтированием).
4. Выполнить анализ чувствительности проекта по показателю NPV на изменение значений объема продаж, цены продаж, прямых затрат на один чек, общих затрат. Диапазон изменения переменных - +/- 40%, шаг изменения 10%. Построить таблицы и графики анализа чувствительности.
Решение:
Объем продаж за первый месяц = 1500*350= 525 тыс. руб.
За 3 мес. = 1575 тыс. руб.
В 4 мес. = 525*1,05=551,21
В 5 мес. = 551,21*1,05=578,81
В 6 мес. = 607,75
В 7 мес. = 638,14
В 8 мес. = 670,05
В 9 мес. = 703,55
В 10 мес. = 703,55
В 11 мес. = 703,55
В 12 мес. = 703,55
Итого за 1 год = 7435,205
План денежных потоков бизнес-проекта
2016 2017 2018 2019 2020
Операционная деятельность
Производство товаров, тыс.ед. 21,24 21,24 21,24 21,24
Цена за единицу с учетом инфляции 350,00 378,00 408,24 440,90
Продажи 7435,21 8030,02 8672,42 9366,22
Переменные затраты на единицу 150,00 160,50 171,74 183,76
Общие переменные затраты 3186,52 3409,57 3648,24 3903,62
Постоянные затраты 2400,00 2520,00 2646,00 2778,30
EBITDA 1848,69 2100,45 2378,18 2684,30
Амортизация 500,00 500,00 500,00 500,00
EBIT 1348,69 1600,45 1878,18 2184,30
Проценты по кредиту 330,71 248,04 165,36 82,68
Прибыль до налога 1017,97 1352,41 1712,82 2101,62
Налог на прибыль 152,70 202,86 256,92 315,24
Прибыль после налога 865,28 1149,55 1455,90 1786,38
Возврат амортизации 500,00 500,00 500,00 500,00
Операционный денежный поток 1365,28 1649,55 1955,90 2286,38
Потребность в оборотном капитале 150*50%*21,24=1 593 1 705 1 824 1 952 0,00
Приращение (инвестиции) оборотного капитала -1 593 -111,53 -119,34 -127,69 1951,81
Инвестиционная деятельность
Оборудование -3 000
Остаточная стоимость 1000,00
Инвестиционный денежный поток -4 593 -111,53 -119,34 -127,69 2951,81
Годы 0 1,00 2,00 3,00 4,00
Чистый (полный) денежный поток -4 593 1253,75 1530,22 1828,21 5238,19
Накопленный (нарастающим итогом) денежный поток -4 593 -3339,51 -1809,29 18,92 5257,10
Дисконтированный денежный поток -4 593 1099,78 1177,45 1233,99 3101,43
Накопленный дисконтированный денежный поток -4 593 -3493,48 -2316,03 -1082,04 2019,39
Интегральная эффективность капиталовложений
Капитальные затраты, тыс. руб.
Ставка дисконтирования 14%
Чистая приведенная стоимость, NPV, тыс.руб...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
21 сентября 2016
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Построить полную модель денежных потоков в MS Excel
В денежных потоках учесть.docx
2016-09-24 09:32
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Спасибо большое автору! Очень быстро помогла онлайн!!!все правильно) очень благодарна))
Хочешь такую же работу?
300 ₽
