Создан заказ №1487767
19 ноября 2016
Целью данной работы является анализ результатов построения оптимального портфеля, учитывая отношение инвестора к риску.
Как заказчик описал требования к работе:
30страниц,3главы,в каждой главе не менее 2х параграфов,каждый параграф не менее 2х страниц,список лит-ры 20 стр,
Ручная оригинальность 70% по антиплагиат.ру
Фрагмент выполненной работы:
Введение
Более чем вековая история западных, и особенно американского фондового рынков способствовала широкому развитию научных исследований в этой области. Огромное количество различных исследований, проведенных учеными и финансовыми компаниями, выявили определенные закономерности в динамике фондового рынка, и позволили создать многочисленные теории, описывающие и объясняющие механизм взаимоотношений, а так же философию поведения инвестора на рынке. (работа была выполнена специалистами author24.ru) Все эти теории и модели призваны служить в качестве опоры при принятии решений.
Биржевые индексы - это инструменты, дающие представление о текущем состоянии на фондовых рынках, иными словами, они показывают направление движения рынка. Часто их также называют фондовыми. Биржевые индексы рассчитываются на основе определенного количества ценных бумаг. Число акций, которые влияют на расчет определенного биржевого индекса, обычно указывается в конце его названия, например DAX 30, CAC 40, NASDAQ 100 и S&P 500. Таким образом, изменение величины биржевого индекса отражает динамику цен сотен или десятков акций. А различные биржевые индексы одного и того же фондового рынка позволяют оценить его с разных сторон.
В принципе, для создания портфеля ценных бумаг достаточно инвестировать деньги в какой-либо один вид финансовых активов, но современная экономическая практика показывает, что такой однородный по содержанию портфель (недиверсифицированный) встречается очень редко. Гораздо более распространенной формой является, так называемый, диверсифицированный портфель, то есть портфель с самыми разнообразными ценными бумагами. Использование такого портфеля элиминирует разброс в нормах доходности различных финансовых активов. Иными словами, портфель, состоящий из акций различных финансовых активов, обеспечивает стабильность получения положительного результата.
Основы теоретического подхода к анализу и формированию инвестиционного портфеля из рисковых активов, базирующегося на идее диверсификации, были разработаны американским ученым Г. Марковицем. В своей программной статье «Выбор портфеля», опубликованной в 1952 году в «Journal of Finance», он разработал математическую модель, демонстрирующую, как инвесторы могут снизить риск при заданной ставке доходности. Модель Марковица входит в основы финансов и широко применяется на практике специалистами по управлению инвестиционными портфелями.
Целью данной работы является анализ результатов построения оптимального портфеля, учитывая отношение инвестора к рискуПосмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
500 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик воспользовался гарантией, чтобы исполнитель повысил уникальность работы
22 ноября 2016
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Целью данной работы является анализ результатов построения оптимального портфеля, учитывая отношение инвестора к риску..docx
2017-09-15 20:40
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Работа отличная, материал изложен в доступной форме. Все требования выполнены. Буду заказывать еще*)!
Хочешь такую же работу?
300 ₽
