Создан заказ №1677633
17 января 2017
Кейс: Анализ и прогнозирование денежных потоков
Как заказчик описал требования к работе:
необходимо готовое решение по нижеуказанным заданиям.
1. Выберите компанию для анализа, руководствуясь следующими
указаниями:
- компания должна функционировать в отрасли производства
молочной продукции;
- компания должна быть публичной;
-должна быть доступна отчетность как минимум за три последних
года.
На основе анализа данных финансовой отчетности компании ответьте
на следующие вопросы:
1. Какие факторы оказывают влияние на величину денежных потоков
компании? Обоснуйте, какие из них являются наиболее важными в
деятельности исследуемой компании? Определите их влияние?
2. Рассчитайте показатель «положительный денежный поток»
компании. Объясните, что он характеризует. Предложите меры по
увеличению значения данного показателя.
3. На основании показателей денежного потока оцените финансовое
состояние компании. Сделайте выводы.
2. По результатам проведенного финансового анализа компании
«Офелия», финансовый аналитик компании, Денис Харламов, сделал вывод,
что главное, что необходимо предпринять немедленно – это получить
срочный кредит, который может использоваться для оплаты краткосрочных
векселей фирмы на сумму 194 000 тыс. р.. Этот долг подлежал выплате в
марте наступающего года. Ожидалось, что часть необходимых средств будет
получена в ходе работы компании, а другая часть – от продажи основных
средств за 75 000 тыс. р. в течение января (износ основных средств – 65 000
тыс. р., в то время как первоначальная стоимость составляла 140 000 тыс. р.).
Кроме оплаты краткосрочных векселей в марте, Харламов считал, что
фирма должна увеличить кассовую наличность до минимального уровня 40
000 тыс. р.. Хотя он полагал, что фирма должна попытаться достичь целевого
значения кассовой наличности как можно скорее, Харламов признал тот
факт, что дополнительные краткосрочные ссуды будут очень дороги
(возможны варианты факторинга дебиторской задолженности или займа
товарно-материальных ценностей, но они обойдутся компании около 20% в
год).
Таким образом, Харламов надеялся, что сможет удержать
существующую кассовую наличность фирмы (10 000 тыс. р) и операционный
денежный поток до марта, пока не будет получена долгосрочная ссуда.
Денежные средства от получения ссуды и от операционной деятельности
могут быть использованы для оплаты векселей в 194 000 тыс. р. и
достижения желаемого уровня кассовой наличности 40 000 тыс. р.
подробнее
Заказчик
заплатил
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
18 января 2017
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Кейс: Анализ и прогнозирование денежных потоков.docx
2019-11-07 04:55
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
4.9
Положительно
Отличная работа! Честно говоря, результаты превзошли все мои самые смелые ожидания.
Хочешь такую же работу?
300 ₽
