Исследование вопросов оценки риска и доходности портфеля ценных бумаг

Структура дипломной работы: 1. Введение. 1.1 Обоснование актуальности выбранной темы. 1.2 Цель и задачи исследования. 1.3 Методология исследования. 2. Основная часть. 2.1 Теоретические аспекты оценки риска и доходности портфеля ценных бумаг. 2.1.1 Определение и классификация риска. 2.1.2 Факторы, влияющие на риск и доходность портфеля. 2.1.3 Методы оценки и управления риском. 2.1.4 Показатели доходности портфеля. 2.2 Организация и проведение исследования риска и доходности портфеля ценных бумаг. 2.2.1 Выбор инструментов для анализа. 2.2.2 Сбор и анализ данных. 2.2.3 Построение моделей оценки риска и доходности портфеля. 2.3 Эмпирическое исследование риска и доходности портфеля ценных бумаг. 2.3.1 Описание выбранной выборки ценных бумаг. 2.3.2 Анализ риска и доходности портфеля на основе выбранной выборки. 3. Заключение. 3.1 Результаты исследования. 3.2 Выводы и рекомендации. 4. Список использованной литературы. Введение: На протяжении последних десятилетий инвестирование в ценные бумаги становится все более популярным и доступным для широкой публики. При этом, основными факторами, которые определяют привлекательность инвестиций, являются риск и доходность портфеля ценных бумаг. Инвесторы стремятся максимизировать свою доходность, одновременно минимизируя риск. В связи с этим, исследование вопросов оценки риска и доходности портфеля ценных бумаг представляет актуальную задачу. Целью дипломной работы является исследование вопросов оценки риска и доходности портфеля ценных бумаг. Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: изучение теоретических аспектов оценки риска и доходности портфеля; организация и проведение исследования риска и доходности портфеля на основе выбранной выборки ценных бумаг; анализ полученных результатов и формулирование выводов и рекомендаций. В качестве методологии исследования использовались аналитический и эмпирический методы. Аналитический метод был применен при изучении теоретических аспектов оценки риска и доходности портфеля, а также при выборе инструментов для анализа. Эмпирический метод использовался при организации и проведении исследования на основе выбранной выборки ценных бумаг. Результатом данной работы будет получение информации о риске и доходности портфеля ценных бумаг на основе проведенного исследования. Это позволит инвесторам принимать более обоснованные решения при формировании и управлении своими инвестиционными портфелями. Показать еще