Создан заказ №2751062
7 марта 2018
Остаток денег в кассе ООО «Формула» на начало дня 10 09 201_ г – 200руб 10 09 201_г
Как заказчик описал требования к работе:
Необходимо написать решение задач по бухучету и аудиту. Обращаюсь к авторам, у которых много работ по этой дисциплина. Прикрепляю пример и оформление доклада. Срок - 3 дня. 12 страниц печатного текста шрифт 14
Фрагмент выполненной работы:
Остаток денег в кассе ООО «Формула» на начало дня 10.09.201_ г. – 200руб.
10.09.201_г. получено с расчетного счета в кассу на командировочные расходы – 14000 руб.
10.09.201_г. выдано из кассы менеджеру Петрову В.В. – 14000 руб. на командировочные расходы.
16.09.201_г. Петров В.В. представил в бухгалтерию авансовый отчет со следующими документами:
10.09.201_ г. Железнодорожный билет СПб–Москва – 2000 руб.
11.09.201_-15.09.201_ г. (работа была выполнена специалистами author24.ru) Квитанция к приходному ордеру № 23 за проживание в гостинице 6000 руб.
15.09.201_ г. Железнодорожный билет Москва–СПб – 2200 руб.
10.09.201_ –15.09.201_ г. суточные по 700 руб. в день.
16.09.201_ г. произведен окончательный расчет с Петровым В.В.
Заполните следующие документы:
-приходные и расходные ордера;
-отчеты кассира за 10.09.201_ и 16.09.201_г.
-авансовый отчет Петрова В.В.
Последние номера в кассовой книге:
-приходный ордер – 41,
-расходный ордер – 45.
В отчете кассира проставить корреспонденцию счетов.
Решение:
Расчет командировочных: проезд – 2000+2200 = 4200 руб.
Квартирные – 6000 руб.
Суточные с 10 по 15 сентября 6 суток*700 = 4200 руб.
Всего 14400 руб., т.е. перерасход 400 руб.
Но в кассе только 200 руб., поэтому для окончательного расчета с Петровым необходимо:
Получить в банке еще 200 руб.
Либо начальное сальдо должно быть больше
Примечание : внесены коррективы в начальное сальдо
Унифицированная форма № КО-1
Линия отреза
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 18.08.98 № 88
ООО «Формула»
(организация)
Код
Форма по ОКУД 0310001
КВИТАНЦИЯ
ООО «Формула» по ОКПО 54217123
(организация)
к приходному кассовому ордеру № 42
(структурное подразделение)
от “ 10 ” 09
2017 г.
Номер документа Дата составления
Принято от Юровой Т.Л.
ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР 42 10.09.2017
Основание: С расчетного счета на
Дебет Кредит Сумма, руб. коп. Кодцелевогоназначения
командировочные расходы
код структурногоподразделения корреспондирующий счет,субсчет код аналитического учета
50
51
14000,00
Сумма 14000 руб. 00 коп.
(цифрами)
Принято от Юровой Т.Л. С расчетного счета на командировочные расходы
Четырнадцать тысяч
(прописью)
Основание: Денежный чек
руб.
коп.
Сумма Четырнадцать тысяч руб.
В том числе
(прописью)
руб.
коп.
“ 10 ” 09
2017 г.
В том числе
М.П. (штампа)
Приложение
Главный бухгалтер
Петрова С.Д.
Главный бухгалтер
Петрова С.Д.
(подпись)
(расшифровка подписи)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Получил кассир
Юрова Т.Л.
Кассир
Юрова Т.Л.
(подпись)
(расшифровка подписи)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Код
Форма по ОКУД 0310002
ООО «Формула» по ОКПО 54217123
(организация)
(структурное подразделение)
Номер документа Дата составления
РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР 46 10.09..2017
Дебет Кредит Сумма,руб. коп. Код целевого назначения
код структурного подразделения корреспондирующийсчет, сбсчет код аналитическогоучета
71
50 14000,00
Выдать менеджеру Петрову В.В.
(фамилия, имя, отчество)
Основание командировочные расходы
Сумма Четырнадцать тысяч руб.
(прописью)
руб.
коп.
Приложение
Руководитель организации директор
Титов Р.Д.
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
Петрова С.Д..
(подпись)
(расшифровка подписи)
Получил
(сумма прописью)
---------------------------------------------------------------------------------------------- Четырнадцать тысяч руб. руб. 00 коп.
“ 10 ” сентября
2017 г. Подпись Петров В.В.
(наименование, номер, дата и место выдачи документа,
Паспорт 5874 123654
удостоверяющего личность получателя)
Выдал кассир
Юрова Т.Л.
(подпись)
(расшифровка подписи)
Код
Форма по ОКУД 0310002
ООО «Формула» по ОКПО 54217123
(организация)
(структурное подразделение)
Номер документа Дата составления
РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР 47 16.09.2017
Дебет Кредит Сумма,руб. коп. Код целевого назначения
код структурного подразделения корреспондирующийсчет, сбсчет код аналитическогоучета
71
50 400,00
Выдать менеджеру Петрову В.В.
(фамилия, имя, отчество)
Основание возмещение перерасхода по командировочным расходам
Сумма Четыреста руб.
(прописью)
руб.
коп.
Приложение
Руководитель организации директор
Титов Р.Д.
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
Петрова С.Д..
(подпись)
(расшифровка подписи)
Получил
(сумма прописью)
---------------------------------------------------------------------------------------------- Четыреста руб. руб. 00 коп.
“ 16 ” сентября
2017 г. Подпись Петров В.В.
(наименование, номер, дата и место выдачи документа,
Паспорт 5874 123654
удостоверяющего личность получателя)
Выдал кассир
Юрова Т.Л.
Касса за « 10 » сентября
2017 г.Лист 81
ПОЛЕ ДЛЯ ПОДШИВКИ Номер доку-мента От кого получено или кому выдано Номер корреспонди-рующего счета, субсчета Приход, руб. коп. Расход, руб. коп. Линия отреза
Номер доку-мента От кого получено или кому выдано Номер корреспонди-рующего счета, субсчета Приход, руб. коп. Расход, руб...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
20 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
8 марта 2018
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Остаток денег в кассе ООО «Формула» на начало дня 10 09 201_ г – 200руб
10 09 201_г.jpg
2018-03-11 11:44
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Отличный автор,делает даже раньше срока,подробно отвечает на все вопросы.Всем рекомендую!!!
Хочешь такую же работу?
300 ₽
