Создан заказ №3415886
4 декабря 2018
План движения денежных средств 2 План прибылей и убытков Источники формирования инвестиции
Как заказчик описал требования к работе:
Задание: сделать решение задач по бизнес-планированию за 2 дня, красиво оформить. Сколько стоит решение задач пишите точно.
Фрагмент выполненной работы:
План движения денежных средств:
2. План прибылей и убытков
Источники формирования инвестиции, тыс. руб.
Собственные средства 549,7
Потребительский кредит на срок 3 года 230,0
Итого 779,7
Ставка процента, % 21
Инвестиционный план
№ п/п Статьи расходов Сумма, тыс. руб.
1. Государственная пошлина на регистрацию ИП
2
2. Изготовление листовок 12
3. Оплата открытия расчетного счета 1
4. Юридические услуги 80
5. (работа была выполнена специалистами Автор 24) Оборудование 500
6. Мебель 68
7 Доставка и монтаж оборудования, мебели 10
8. Формирование запасов сырья и материалов 80
9. Реклама и маркетинг 26,7
Итого: 779,7
№
п/п Денежные потоки Период планирования, год
Всего
за
период 0-й
пер. 2018 2019 2020
1 Остаток средств на начало периода - 0 0
2 Поступления (приток денежных средств):
от операционной деятельности
0 3456 5643 6789
от инвестиционной деятельности
0 0 0 0
от финансовой деятельности:
0 0 0
- собственные средства
0 0 0
заёмные средства
Всего поступлений
3 Выплаты (отток денежных средств):
По операционной деятельности:
0
- сырье и материалы
0 200 240 264
- ФОТ
0 1128 1128 1128
-отчисления в ПФР, ФОМС, ФСС (30%)
338,4 338,4 338,4
- транспортные расходы
0 12 12 12
- командировочные
0 13 10 9,2
- коммунальные услуги
0 120 120 120
- услуги сторонних организаций
0 4,8 4,8 4,8
- канцтовары и товары для офиса
0 3,6 3,6 3,6
- связь и интернет
0 12 9 9
- реклама
0 14,4 14,4 14,4
- ЕН по УСН, 15% доходы-расходы
0
По инвестиционной деятельности
- приобретение ОС и НМА
- создание запасов оборотных средств
- прочие инвестиционные расходы
По финансовой деятельности:
- на выплату кредитов
- на выплату процентов по кредитам
Всего выплат
4 Совокупный денежный ноток
5 Остаток д. средств на конец периода
Вариант 1.
Организации работы производства в две смены
Для более эффективного использования оборудования необходимо, как можно более плотнее загрузить его по мощности и по времени. Для этого мы решили ввести вторую смену на нашем предприятии. Это приведет соответственно к росту затрат, но также и к росту выпуска производимой продукции и соответственно прибыли.
Объем реализации вырастет в 2 раза, соответственно затраты на сырье и материалы тоже увеличатся на 100%
Необходимо принять на работу 20 работников со средней заработной платой 24,4 тыс. руб. в месяц. Электроэнергия на технологические нужды составляет 84,0 тыс. руб., расходы вырастут в два раза. Вода на технологические нужды также вырастет в два раза. Топливо и транспортные расходы увеличатся пропорционально объему реализации.
Для реализации данного мероприятия необходимо взять в аренду складское помещение, площадью 300 м2, для хранения сухих кормов. Стоимость аренды составляет 600 рублей за 1 м2 в месяц. Необходимо приобрести стеллажи на склад готовой продукции, на общую сумму 142,0 тыс. руб. Коммунальные платежи вырастут, в связи с отоплением склада на 22,0 тыс. руб. в год.
Для хранения замороженного корма необходимо приобрести четырехуровневые стеллажи на холодильный склад. На данный момент там установлены двухуровневые стеллажи с высотой между уровнями 80 см., хотя готовая продукция занимает лишь 40 см. С учетом высот ы холодильной установки 2,5 метра, можно установить четырёхуровневые стеллажи с высотой уровня - 50 см. Стоимость новых стеллажей составит 180,0 тыс. руб. Двухуровневые стеллажи продаем по остаточной стоимости – 40,0 тыс. руб.
Амортизация рассчитывается исходя из 5 лет него срока службы.
Определим срок окупаемости проекта:
Расчет экономической эффективности от реализации мероприятия
Решение:
Рассчитаем план возврата кредита и выплаты процентов равными платежами:
период Выплата основного долга Выплата процентов Общая сумма платежа Остаток долга
1 62,6 48,3 110,9 167,4
2 75,7 35,2 110,9 91,7
3 91,7 19,2 110,9 0,0
230,0 102,7 332,7
Составим план движения денежных средств
№
п/п Денежные потоки Период планирования, год
Всего за
период 0-й
пер. 2018 2019 2020
1 Остаток средств на начало периода - 0 0,0 1264,7 4357,4
2 Поступления (приток денежных средств):
от операционной деятельности 15888,0 0,0 3456,0 5643,0 6789,0
от инвестиционной деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
от финансовой деятельности: 779,7 779,7 0,0 0,0 0,0
- собственные средства 549,7 549,7 0,0 0,0 0,0
заёмные средства 230,0 230,0
Всего поступлений 16667,7 779,7 3456,0 5643,0 6789,0
3 Выплаты (отток денежных средств):
По операционной деятельности: 7447,9 0,0 2178,7 2537,6 2731,6
- сырье и материалы 704,0 0,0 200,0 240,0 264,0
- ФОТ 3384,0 0,0 1128,0 1128,0 1128,0
-отчисления в ПФР, ФОМС, ФСС (30%) 676,8 338,4 338,4 338,4
- транспортные расходы 36,0 0,0 12,0 12,0 12,0
- командировочные 32,2 0,0 13,0 10,0 9,2
- коммунальные услуги 360,0 0,0 120,0 120,0 120,0
- услуги сторонних организаций 14,4 0,0 4,8 4,8 4,8
- канцтовары и товары для офиса 10,8 0,0 3,6 3,6 3,6
- связь и интернет 30,0 0,0 12,0 9,0 9,0
- реклама 43,2 0,0 14,4 14,4 14,4
амортизация 346,8 115,6 115,6 115,6
- ЕН по УСН, 15% доходы-расходы 1471,3 0 216,9 541,8 712,6
По инвестиционной деятельности 779,7 779,7 0,0 0,0 0,0
- приобретение ОС и НМА
578,0 578,0
- создание запасов оборотных средств 80,0 80,0
- прочие инвестиционные расходы 121,7 121,7
По финансовой деятельности: 332,7 110,9 110,9 110,9
- на выплату кредитов 230,0 62,6 75,7 91,7
- на выплату процентов по кредитам 102,7 48,3 35,2 19,2
Всего выплат 8560,3 779,7 2289,6 2648,5 2842,5
4 Совокупный денежный ноток 8107,4 0,0 1166,4 2994,5 3946,5
5 Остаток д. средств на конец периода 0,0 1166,4 4160,9 8107,4
План прибылей и убытков
№
п/п Денежные потоки Период планирования, год
Всего
за
период 0-й
пер. 2018 2019 2020
1. Доходы: 15888,0 0,0 3456,0 5643,0 6789,0
- выручка от реализации 15888,0 0,0 3456,0 5643,0 6789,0
2. Расходы: 6079,3 0,0 2010,1 2031,0 2038,2
- сырье и материалы 704,0 0,0 200,0 240,0 264,0
- ФОТ 3384,0 0,0 1128,0 1128,0 1128,0
-отчисления в ПФР, ФОМС, ФСС (30%) 1015,2 338,4 338,4 338,4
- транспортные расходы 36,0 0,0 12,0 12,0 12,0
- командировочные 32,2 0,0 13,0 10,0 9,2
- коммунальные услуги 360,0 0,0 120,0 120,0 120,0
- услуги сторонних организаций 14,4 0,0 4,8 4,8 4,8
- канцтовары и товары для офиса 10,8 0,0 3,6 3,6 3,6
- связь и интернет 30,0 0,0 12,0 9,0 9,0
- реклама 43,2 0,0 14,4 14,4 14,4
аморт
346,8 115,6 115,6 115,6
- проценты по кредиту 102,7 48,3 35,2 19,2
3. Превышение доходов над расходами 9808,7 0,0 1445,9 3612,0 4750,8
4...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
20 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
5 декабря 2018
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
План движения денежных средств
2 План прибылей и убытков
Источники формирования инвестиции.jpg
2019-06-19 11:40
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Рекомендую данного автора, отзывчивый, быстро отвечает! Работа прислана раньше указанного срока.
Хочешь такую же работу?
300 ₽
