Создан заказ №3516808
6 января 2019
Модели задач оптимизации рискового портфеля
Как заказчик описал требования к работе:
Оформление шрифт times new roman 1,5 интервал, границы страницы по госту. Должна быть прописана актуальность, цель, задачи,методы. 1 часть теоретическая, вторая практика с вычислениями/таблицами. Объем 28-30 страниц. Оригинальность 70%
Фрагмент выполненной работы:
ВВЕДЕНИЕ
Современная экономика трактует инвестиционный портфель как сумму активов (акции, недвижимость, валюты и проч.), которые принадлежат одному лицу (инвестору). Эти активы выступают объектом управления.
Перед инвестором стоит задача – оптимизация инвестиционного портфеля. То есть, суть управления заключается в повышении ликвидности портфеля инвестиций при сохранении грани доходности, ликвидности и риска.
Согласно отчету PricewaterhouseCoopers за 2018 год, глобальная индустрия управления инвестициями в 2016 году оценивалась в 79 триллионов долларов в активах, находящихся под управлением. (работа была выполнена специалистами Автор 24) Хотя индустрия управления инвестициями может обеспечить высокий уровень доходности, в этой сфере существуют также проблемы, связанные с процессом управления. Доходы фирм по управлению инвестициями напрямую связаны с поведением рынка. Это означает, что прибыль компании зависит от рыночной стоимости. Значительное снижение цен на активы может привести к падению доходов фирмы, особенно если падение цен больше по сравнению с затратами компании.
Кроме того, клиенты могут быть нетерпеливы в трудные времена, когда фонда может быть не в состоянии поддерживать доходность портфелей клиентов выше среднего уровня. Вот почему фирмы по управлению инвестициями должны нанимать успешных менеджеров. Тем не менее, этих менеджеров могут переманить конкуренты. Хотя некоторые клиенты смотрят на производительность отдельных инвестиционных менеджеров, другие проверяют общую производительность компании, а это означает, что фирма должна нанимать успешных, дорогих инвестиционных менеджеров, чтобы клиенты доверяли компании свои деньги.
В настоящее время многие ученые уделяют внимание различным вопросам фондового рынка и управлению инвестициями. Прежде всего, этим вопросам посвящены труды известных ученых и экономистов, которые использовались в качестве методического пособия, а именно: Белоглазовой Г.Н., Галановой В.А., Жукова Е.Ф., Лаврушина О.И., Ломтатидзе О.В., Тавасиева А.М. и др.
Объект исследования –оптимизация рискового портфеля.
Предмет исследования – рисковый портфель ПАО Сбербанк.
Цель курсовой работы – изучить модели задач оптимизации рискового портфеля.
Задачи исследованияПосмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
500 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик воспользовался гарантией для внесения правок на основе комментариев преподавателя
9 января 2019
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Модели задач оптимизации рискового портфеля.docx
2019-01-12 20:46
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
4
Положительно
Очень жаль.. Понадеялся на автора, прошло 2 недели, экстренно пришлось делать в итоге самому