Создан заказ №3592975
28 января 2019
Титульный лист Приводятся данные по территории Сибирского федерального округа РФ
Как заказчик описал требования к работе:
Практическое задание 2 , решить задачу и дополнительное задание к ней
Фрагмент выполненной работы:
Титульный лист
Приводятся данные по территории Сибирского федерального округа РФ.
Таблица 1.1 – исходные данные
Территория федерального округа Поступление за год средств в пенсионный фонд по субъектам РФ, млрд. руб. у Валовый региональный продукт (вновь созданная стоимость) за 2003г., млрд руб., х
Республика Алтай 0,86 7,8
Республика Бурятия 4,25 46,8
Республика Тыва 1,15 8,3
Республика Хакасия 2,5 29,2
Алтайский край 9,65 90,2
Красноярский край 17,57 282,5
Иркутская область 13,92 177
Кемеровская область 14,56 171,4
Новосибирская область 12,68 168
Омская область 8,22 125,7
Томская область 5,34 103,7
Читинская область 5,28 55,6
Используя следующие данные требуется:
1. (работа была выполнена специалистами Автор 24) Построить уравнение линейной регрессии. Сделать вывод о влиянии фактора х на у.
2. Рассчитать линейные коэффициенты парной корреляции и детерминации. Дать соответствующую экономическую интерпретацию коэффициентов.
3. Рассчитать ошибку аппроксимации. Сделать соответствующий вывод.
4. Дать оценку полученного уравнения на основе F-критерия Фишера.
5.Дать оценки статистической значимости коэффициентов регрессии и корреляции.
Решение:
1. Найдем параметры уравнения линейной регрессии с помощью метода наименьших квадратов (МНК). Сами параметры уравнения а и b найдем по формулам, которые выходят из системы нормальных уравнений.
Для расчетов построим вспомогательную таблицу (табл. 1.2).
Таблица 1.2 – Вспомогательный расчет для линейной модели
№ п/п
1 0,86 7,8 0,7396 60,84 6,708 1,62 88,61 9548,55 0,58
2 4,25 46,8 18,063 2190,2 198,9 4,17 1,96 3447,65 0,01
3 1,15 8,3 1,3225 68,89 9,545 1,65 43,88 9451,08 0,25
4 2,5 29,2 6,25 852,64 73 3,02 20,74 5824,23 0,27
5 9,65 90,2 93,123 8136 870,43 7,00 27,47 234,60 7,03
6 17,57 282,5 308,7 79806 4963,5 19,55 11,25 31323,1 3,91
7 13,92 177 193,77 31329 2463,8 12,66 9,03 5109,87 1,58
8 14,56 171,4 211,99 29378 2495,6 12,30 15,54 4340,61 5,12
9 12,68 168 160,78 28224 2130,2 12,08 4,77 3904,17 0,37
10 8,22 125,7 67,568 15800 1033,3 9,32 13,33 407,37 1,20
11 5,34 103,7 28,516 10754 553,76 7,88 47,56 3,30 6,45
12 5,28 55,6 27,878 3091,4 293,57 4,74 10,21 2491,67 0,29
Сумма 95,98 1266 1119 209691,4 15092,4 95,98 294,34 76086,2 27,05
Определим параметры a и b
Уравнение регрессии имеет вид:
Коэффициент регрессии b = 0,07 показывает, что при росте валового регионального продукта на 1 млрд. руб. поступление за год средств в пенсионный фонд в среднем по данной совокупности субъектов РФ увеличивается на 0,07 млрд. руб.
2. Для определения тесноты связи между исследуемыми признаками рассчитаем коэффициент корреляции. Для парной линейной зависимости формула имеет вид:
где и – средние значения признаков, – средняя сумма произведения признаков;
и – средние квадратические отклонения по х и у.
Данные для расчета коэффициента корреляции представлены в таблице 1.2. Отсюда:
Коэффициент корреляции свидетельствует, что связь между признаками сильная и прямая.
Коэффициент детерминации показывает, что 92,29% изменений в уровне поступлений за год средств в пенсионный фонд объясняется изменением валового регионального продукта.
3. Оценим качество уравнения с помощью средней ошибки аппроксимации по формуле:
где – ошибка аппроксимации.
Подставляя в уравнение регрессии х, определим теоретические (расчетные) значения (табл. 1.2). Найдем величину средней ошибки аппроксимации А. Отсюда:
В среднем расчетные значения прибыли отклоняются от фактических на 24,53%. Качество уравнения регрессии можно оценить как плохое, так как средняя ошибка аппроксимации больше допустимого предела (8-10%).
4. Оценим значимости уравнения регрессии и показателя тесноты связи с помощью F-критерия Фишера. Для этого сравним его фактическое значение Fфакт с табличным Fтабл.
Фактическое значение Fфакт определяется по формуле:
Табличное значение Fфакт по таблице значений F-критерия Фишера при α = 0,05, k1=m=1 и k2=n–m–1=12– 1 –1 = 10 равно 4,96 (m – число параметров при переменной х).
Фактическое значение критерия больше табличного, что свидетельствует о статистической значимости уравнения регрессии в целом и показателя тесноты связи , то есть они статистически надежны и сформировались под неслучайным воздействием фактора х.
5...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
29 января 2019
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Титульный лист
Приводятся данные по территории Сибирского федерального округа РФ.docx
2019-02-01 11:38
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
4
Положительно
Автор супер) Все в срок а главное все подробно расписано, и корректно оформлено. Автор мастер своего дела буду много раз обращаться. Рекомендую всем)))
Хочешь такую же работу?
300 ₽
