Создан заказ №3653580
18 февраля 2019
На основании данных ОАО «Дюна» составить кассовые отчёты за сентябрь 201_ г указать корреспонденцию счетов и заполнить ведомость № 1
Как заказчик описал требования к работе:
Нужно выполнить контрольную по бухучету и аудиту. Есть 6 задач и 3 теор.вопроса, срок - к 23-ему числу. Оплату обсудим в личном диалоге.
Фрагмент выполненной работы:
На основании данных ОАО «Дюна» составить кассовые отчёты за сентябрь 201_ г., указать корреспонденцию счетов и заполнить ведомость № 1, журнал – ордер № 1 к счёту № 50 «Касса».
Выписка из отчётов кассира за сентябрь 201_г.
№ док. От кого получено или кому выдано
(содержание операции) Сумма по выписке (руб.)
Приход Расход
1 2 3 4
Касса за 06 сентября 201_ г. Лист 34
Остаток на начало дня 12 450
231 По чеку № 116421 (для выдачи заработной платы за август – 13 545 руб., на хозяйственные расходы – 300 руб., на командировочные расходы – 17 000 руб.)
15 545
233 От Агеева Л.П. (работа была выполнена специалистами Автор 24) остаток подотчётных сумм 36
471 Лаврову Л.В. под отчёт на хозяйственные расходы 300
472 Кирееву К.В. под отчёт на командировочные расходы 1 700
473 Волкову В.Н. перерасход по авансовому отчёту № 17 29
233 От Сергеева С.В. в погашение задолженности по недостаче материалов 197
234 От Орлова О.В. в погашение задолженности за поломку инструмента 118
474 По платёжным ведомостям № 226 – 227 заработная плата за август
4 318
475 Взнос на расчётный счёт поступившей дебиторской задолженности по квитанции № 213146
300
Итого за день
Остаток на конец дня ?
?
Касса за 09 сентября 201_ г. Лист 35
Остаток на начало дня ?
235 По чеку № 116422 получено:
на хозяйственные расходы – 2 000 руб.
командировочные расходы – 6 500 руб.
8 500
236 От Лаврова Л.В. остаток подотчётных сумм 12
237 От Фирсова Ф.В. в погашение задолженности по недостаче материалов 47
476 Соболеву С.В. под отчёт на командировочные расходы
6 500
477 Сомову С.О. под отчёт на хозяйственные расходы
2 000
478 По платёжным ведомостям № 228 – 231 заработная плата за август
9 101
479 По квитанции № 213710 взнос на расчётный счёт невыданной заработной платы
1 250
Итого за день
Остаток на конец дня ?
? ?
Касса за 21 сентября 201_ г. Лист 36
Остаток на начало дня ?
238 По чеку № 116423 (для выдачи заработной платы) 11 200
239 От Титова Т.В. погашение задолженности по недостаче 35
480
1 По ведомостям № 232 – 239 плановый аванс в счёт заработной платы за
2
3
4
сентябрь
11 150
481 По квитанции № 9214230 взнос на расчётный счёт невыданной заработной платы
950
482 Сомову С.О. перерасход по авансовому отчёту
45
Итого за день
Остаток на конец дня ?
? ?
Решение:
Выписка из отчётов кассира за сентябрь 201_г.
№ док. От кого получено или кому выдано
(содержание операции) Сумма по выписке (руб.)
Приход Расход
1 2 3 4
Касса за 06 сентября 201_ г. Лист 34
Остаток на начало дня 12 450
231 По чеку № 116421 (для выдачи заработной платы за август – 13 545 руб., на хозяйственные расходы – 300 руб., на командировочные расходы – 17 000 руб.)
15 545
233 От Агеева Л.П. остаток подотчётных сумм 36
471 Лаврову Л.В. под отчёт на хозяйственные расходы 300
472 Кирееву К.В. под отчёт на командировочные расходы 1 700
473 Волкову В.Н. перерасход по авансовому отчёту № 17 29
233 От Сергеева С.В. в погашение задолженности по недостаче материалов 197
234 От Орлова О.В. в погашение задолженности за поломку инструмента 118
474 По платёжным ведомостям № 226 – 227 заработная плата за август
4 318
475 Взнос на расчётный счёт поступившей дебиторской задолженности по квитанции № 213146
300
Итого за день
Остаток на конец дня 15896
21699 6647
Касса за 09 сентября 201_ г. Лист 35
Остаток на начало дня 21699
235 По чеку № 116422 получено:
на хозяйственные расходы – 2 000 руб.
командировочные расходы – 6 500 руб.
8 500
236 От Лаврова Л.В. остаток подотчётных сумм 12
237 От Фирсова Ф.В. в погашение задолженности по недостаче материалов 47
476 Соболеву С.В. под отчёт на командировочные расходы
6 500
477 Сомову С.О. под отчёт на хозяйственные расходы
2 000
478 По платёжным ведомостям № 228 – 231 заработная плата за август
9 101
479 По квитанции № 213710 взнос на расчётный счёт не выданной заработной платы
1 250
Итого за день
Остаток на конец дня 8559
11407 18851
Касса за 21 сентября 201_ г. Лист 36
Остаток на начало дня 11407
238 По чеку № 116423 (для выдачи заработной платы) 11 200
239 От Титова Т.В. погашение задолженности по недостаче 35
480
По ведомостям № 232 – 239 плановый аванс в счёт заработной платы за сентябрь
11 150
481 По квитанции № 9214230 взнос на расчётный счёт не выданной заработной платы
950
482 Сомову С.О. перерасход по авансовому отчёту
45
Итого за день
Остаток на конец дня 11235
10497 12145
Касса за « 06 » сентября
201_ г.Лист 34
ПОЛЕ ДЛЯ ПОДШИВКИ Номер доку-мента От кого получено или кому выдано Номер корреспонди-рующего счета, субсчета Приход, руб. коп. Расход, руб. коп. Линия отреза
Номер доку-мента От кого получено или кому выдано Номер корреспонди-рующего счета, субсчета Приход, руб. коп. Расход, руб. коп.
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Остаток на начало дня 12450,00 Х
332104215902762251651000
231 По чеку № 116421 51 15 545,00
232 От Агеева Л.П. остаток подотчётных сумм 71 36,00
233 От Сергеева С.В. 73 197,00
234 От Орлова О.В 73 118,00
471 Лаврову Л.В. под отчёт 71
300,00
472 Кирееву К.В. под отчёт 71
1 700,00
473 Волкову В.Н. перерасход по авансовому отчёту № 17 71
29,00
341630154305
474 По платёжным ведомостям № 226 – 227 заработная плата за август 70
4 318,00
Итого за день 15896,00 6647,00
475 Взнос на расчётный счёт по квитанции № 213146 51
300,0
32829514668532829480010
Остаток на конец дня 21699,00 Х
в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии 9227,00 Х
Кассир
Ивина В.Д.
подпись
расшифровка подписи
Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве
четырех приходных и
прописью
пяти расходных
прописью
29971995250
получил.
Перенос 15896,00 6647,00
Бухгалтер
Иванова С.Т...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
19 февраля 2019
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
На основании данных ОАО «Дюна» составить кассовые отчёты за сентябрь 201_ г указать корреспонденцию счетов и заполнить ведомость № 1.docx
2019-05-24 15:24
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Большое спасибо за качественную работу! Все корректировки были сделаны очень быстро! Работать с данным автором очень понравилось! Все сделано в срок и очень профессионально.
Хочешь такую же работу?
300 ₽
