ЦЕНЫ МИРОВОГО РЫНКА НЕФТИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ

Введение

В условиях глобализации мировые цены нефти превратились в один из важнейших экономических индикаторов, оказывающих непосредственное воздействие на состояние товарных и финансовых рынков, а также национальных бюджетных систем. Под влиянием ожиданий хозяйствующих субъектов относительно будущей динамики мировых цен нефти формируются валютные курсы, фондовые котировки, потребительские и оптовые цены. Прогнозы мирового рынка нефти учитываются при разработке государственных бюджетов и инвестиционных проектов корпоративного сектора. Цены нефти в существенной степени влияют на производственные издержки.
Мировые цены нефти складываются под воздействием широкого спектра экономических, политических и природно-климатических факторов. В современной глобальной экономике проявляется заметное воздействие на мировой рынок нефти динамики рынков производных финансовых инструментов, формируемых, в свою очередь, под влиянием ликвидности ведущих валют.
Особенно заметное воздействие конъюнктура мирового рынка нефти оказывает на экономику стран-экспортеров этого ресурса. В таких странах доходы от экспорта нефти и других энергоносителей определяют динамику совокупного платежеспособного спроса и налоговые поступления в бюджеты всех уровней, влияют на формирование курса национальной валюты и темпы инфляционного процесса.
Конъюнктурные колебания мирового рынка нефти в значительной степени обусловливают динамику макроэкономических процессов в России. В периоды высокого уровня мировых цен нефти складываются благоприятные условия для развития отечественной экономики. Но резкое падение котировок нефтяного рынка приводит к кризисным тенденциям. Эффективное использование доходов от экспорта нефти является важной предпосылкой ускоренного развития в российской экономике инновационных отраслей.
Методология изучения формирования мировых цен нефти предполагает выявление сущности протекающих в данной сфере экономических процессов, анализ их структуры, форм взаимодействия с другими процессами, определение методов анализа рассматриваемого явления и его учета при разработке и реализации макроэкономической политики. Исследование ценовой динамики на мировом рынке нефти должно основываться на выявлении значения данного ресурса для экономик как нефтедобывающих, так и нефтеимпортирующих стран, ее воздействия на формирование спроса на деньги и их предложения, конъюнктуру кредитного и фондового рынков, динамику валютных курсов и золотовалютных резервов, а также доходы и расходы государственных бюджетов.
В глобальной экономике цены нефти являются одним из основных индикаторов международной макроэкономики как системы мирохозяйственных связей, охватывающей мировые товарные рынки, а также мировой финансовый рынок, и обеспечивающей достижение их согласованного равновесия. Представляется целесообразным исследование мировых цен нефти как важного компонента системы мирохозяйственных связей, выявление их роли в обеспечении международной макроэкономической сбалансированности
Актуальность темы дипломного исследования обусловлена необходимостью:
– разработки теоретических и методологических подходов к исследованию влияния динамики мировых цен нефти на формирование макроэкономического равновесия в странах-экспортерах и странах-импортерах этого ресурса;
– анализа факторов ценообразования на мировом рынке нефти в условиях глобальной экономики;
– выявления роли финансового сектора в формировании мировых цен нефти;
– учета прогнозируемой динамики мировых цен нефти при разработке и реализации денежно-кредитной и бюджетной политики в России;
Степень разработки проблем формирования мировых цен нефти и их влияния на развитие экономики России определяется высокой практической востребованностью этих исследований. В работах зарубежных авторов содержится анализ факторов ценообразования на мировом рынке нефти, влияния его динамики на мировую экономику, предлагаются подходы к прогнозированию цены этого ресурса. В исследованиях отечественных авторов основное внимание уделяется изучению формирования спроса и предложения на мировом рынке нефти, воздействию его конъюнктуры на отечественную экономику.
Однако до настоящего времени недостаточно исследованными остаются теоретические подходы к анализу значения мировых цен нефти для установления макроэкономического равновесия в странах-экспортерах и странах-импортерах этого ресурса, роль финансового сектора в формировании мировых цен нефти, воздействие этих цен на макроэкономические показатели российской экономики. В этой связи представляется необходимым изучение воздействия мировых цен нефти на российскую экономику и анализ основных направлений повышения экономической эффективности использования доходов от экспорта нефти для инновационного развития России.
Объектом исследования является совокупность экономических отношений, возникающих при формировании мировых цен нефти и их воздействии на экономическую систему.
Предметом исследования являются мировые цены нефти и влияние их динамики на экономическую систему.
Цель исследования состоит в выработке рекомендаций по повышению эффективности использования доходов от экспорта нефти для инновационного развития России.
Для достижения этой цели были поставлены и решались следующие задачи:
– исследовать факторы формирования мировых цен нефти в условиях глобальной экономики;
– проанализировать особенности современного механизма формирования мировых цен нефти;
– исследовать особенности динамики мировых цен нефти в условиях глобальной экономики;
– раскрыть влияние мировых цен нефти на формирование макроэкономического равновесия в российской экономике;
– выявить воздействие мировых цен нефти на макроэкономические показатели в России;
– сформулировать рекомендации по повышению эффективности использования доходов от экспорта нефти для инновационного развития России.
В работе использовались исследования ведущих российских и зарубежных специалистов в области ценообразования и ценовой политики.
Основу исследования составили:
– законодательные акты Российской Федерации, нормативные документы Банка России, определяющие порядок осуществления денежно-кредитной политики;
– статистические и аналитические материалы органов государственной власти Российской Федерации (Министерства финансов Российской Федерации, Банка России, Федеральной службы государственной статистики), зарубежных государств и международных организаций (Международного валютного фонда, Всемирного банка) за 2000-2012 гг.;
– публикации в научной печати России и зарубежных стран.
Методологическую базу дипломной работы также составил принцип историзма, который неразрывно связан с диалектикой. В работе использован общенаучный метод, включающий в себя анализ, синтез, комплексный и другие подходы.
Структура дипломной работы включает в себя введение, три главы, заключение, библиографический список использованной литературы, приложения.

Содержание
Введение………………………………………………………………………………...3
1. Механизм формирования мировых цен на нефть……………………………...7
1.1 Факторы, влияющие на формирование цен на нефть…………………………….7
1.2 Эволюция механизма ценообразования на нефтяном рынке…………………...18
1.3 Биржевое ценообразование и внебиржевой рынок………………………………22
1.4 Анализ специфики развития нефтяного рынка РФ……………………………....26
1.5 Масштабы доходов нефтяного сектора…………………………………………...32
Вывод……………………………………………………………………………………37
2. Взаимосвязь между ценами на нефть и финансовой системой РФ………….38
2.1. Роль нефтяного рынка в мировой финансовой системе………………………...38
2.2. Прогноз динамики цен на нефть………………………………………………….43
2.3. Динамика нефтяного рынка в условиях мирового экономического кризиса….49
2.4. Организация нефтяного рынка…………………………………………………....51
2.5.Взаимосвязь нефтяного рынка с финансовыми рынками……………………….56
Вывод……………………………………………………………………………………62
3. Направления снижения зависимости экономического развития РФ от нефтяных цен…………………………………………………………………………..64
3.1 Проблема нефтяной зависимости России………………………………………....64
3.2 Развитие финансовой системы в РФ……………………………………………....75
3.3.Модернизация российской экономики……………………………………………80
3.4 Развитие обрабатывающей промышленности России…………………………...83
Вывод……………………………………………………………………………………86
Заключение……………………………………………………………………………...88
Список использованной литературы……………………………………………....92
Приложение………………………………………………………………………….....97

В цену работы входит презентация и речь на защиту. Уникальность от 80%

Список использованной литературы

Книги и учебные пособия
1. Антонова Н.Б. Государственное регулирование экономики: Учебное пособие. В 2-х частях. – М: Академия управления при президенте России, 2006. – 266 с.
2. Баликоев В.З. Ценообразование на мировых рынках. – Москва: «Издательство ПРИОР», 2006. – 503 с.
3. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов: учебник. Пер.
с англ. - М.: Олимп-Бизнес, 2010. - 977 с.
4. Бригхэм Ю.Ф., Хьюстон Дж. Финансовый менеджмент: учебник. Пер. с
англ. СПб.: Питер, 2011. - 541 с.
5. Государственное регулирование экономики. Учебное пособие / Под ред. д.э.н. А.Н. Петрова, д.э.н. М.И. Кныша. – СПб.: Любавич, 2007. – 290 с.
6. Ильин С.С., Васильева Т.И. Экономика: Справочник студента. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2006. – 343 с.
7. Жилкина А.Н. Управление финансами. Финансовый анализ предприятия:
учебник. - М.: Инфра-М, 2011. - 331 с.
8. Иванов А.П. Финансовые инвестиции на рынке ценных бумаг. – М.: ИТК
Дашков и К, 2012. – 480 с.
9. Качуровский Е.П. Россия 2007. Новая экономическая стратегия. – М.; МГУ, 2006. – 244 с.
10. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. М.: Проспект,
2011. - 1024 с
11. Конопляник А. Мировой рынок нефти: возврат низких цен. -М.: РАН ИНП. 2010
12. Кириллов В.И., Туманова Е.В. Финансово-рыночные аспекты поведения нефтяных цен // Мировой рынок нефти и газа. 2011. – 34 с.
13. Папковская П.Я. Нефть как объект внешней торговли – М.: ООО «Мисанта», 2007. – 78 с.
14. Петров В.В., Артюшкин В.Ф. Поведение цен на мировом рынке нефти, М.: Фазис. 2009.
15. Нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность России 2010-2015
гг. Инвестиционные проекты и описание компаний. М.: Информационное агентство INFOline, 2011. - 633 с.
16. Пол А. Самуэльсон, Вильям Нордхаус. Экономика: Пер. с англ. – М.; «Лаборатория Базовых знаний», 2005. – 314 с.
17. СаксДж.Д., Ларрен Ф.Б. Макроэкономика/Пер. с англ. – М.: 2006. – 544 с.
18. Тарасевич Л.С. Гальперин В.М. Гребенников П.И. Леусский А.И. Макроэкономика: Учебник/Общая редакция Л.С. Тарасевича. Изд. 3-е перераб. и доп. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2006. – 404 с.
19. Экономическая теория: Системный курс: Учеб. Пособие/Под ред. Э.И. Лобковича. – М.: ООО «Новое знание», 2006. – 560 с.
20. Экономическая теория (макроэкономика) ч. III: Учебно-практ. Пособие/Под ред. Н.И. Базылева, С.П. Гурко. – М.: МГЭУ, 2007. – 398 с.
Статьи из периодической печати
21. Азарова А.И. Проблемы оценки инвестиционной привлекательности проектов нефтегазовых компаний // Проблемы учета и финансов, 2011, № 3. С.
19-25.
22. Буренина И.В. Роль нефтяной промышленности в энергетической стратегии России // Нефтегазовое дело, 2011, № 6. С. 174-187.
23. Голоскоков А.Н. Прогноз цены на нефть и перспективы формирования
нового механизма ценообразования на газ // Нефтегазовое дело, 2010, № 6. С. 1-13.
24. Гостева Е.Д. Виды и методы расчета поправок при использовании срав-
нительного подхода для оценки углеводородных месторождений // Нефтегазовое дело, 2011, №2. С. 384-400.
25. Гурвич Е. Макроэкономическая оценка роли российского нефтегазового комплекса // Вопросы экономики, №10, 2012. – с.4.
26. Кривощекова Е. Окунева Е. Система регулирования нефтяного комплекса России // Вопросы экономики, №7, 2011. – с.70.
27. Миловидов К., Мишняков В. Использование отраслевого мультипликатора «капитализация/запасы» в оценки стоимости нефтяных компаний // РЦБ,2000, №1(160) - http://old.rcb.ru/.
28. Мировые цены на нефть: перспективы роста // Нефть России. – № 9, 2012.
29. Моргунов Е.В., Буравцев Л.А. Нефтяная биржа и биржевая торговля сырой нефтью / Проблемы развития рыночной экономики под ред. членкор. Цветкова В.А. - М.: ИПР РАН, 2009. Вып.2. – 176 с. - С. 92-101.
30. Модернизация российской экономики: структурный потенциал / Н.И. Иванова, Ю.В. Куренков. – М.: ИМЭМО РАН, 2010. – 228 с.
31. Нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность России 2010-2015 гг. - М.: INFOline, 2011. С.35.
32. Пухов С. Мировой рынок нефти – тенденции и перспективы // Эксперт, 2011.– № 8. .
33. Стратегия на рынке акций-2012. - М.: ОАО Сбербанк России, 2012
34. Федотова М.А., Леонтьев Ю.Б. Профессиональная оценка бизнеса в России (состояние, оценка, перспективы) // Вопросы оценки, 2001, №3. С. 18-22
35. Шафраник Ю.К., Бушуев В.В., Саенко В.В., Крюков В.А. Концепция «Большой нефти» // Нефть России, 2010, № 9. С. 34-41.
36. Шпак О.С., Балянов А.Г., Кантор Е.А. Современные тенденции в добыче
и переработке нефти в России // Нефтегазовое дело, 2011, № 4. С. 169-172.
37. Шишков Ю. Уровень бедности в современном мире: методологические споры // Мировая экономика и международные отношения. 2011. № 1. С.3-14;
38. Якушев П. Каково нефтяное будущее мира? // Нефтяное обозрение, 2012. – № 5.
Интернет-ресурсы
39. Устав открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Рос-
нефть» - http://www.www.rosneft.ru
40. Годовой отчет ОАО «НК «Роснефть» за 2011 г.-http://www.www.rosneft.ru
41. Энергетическая стратегия России на период до 2020 г. // Проекты - Энер-
гетическая стратегия России. М.: Институт энергетической стратегии, 2003.
42. URL: http://www.energystrategy.ru/projects/es-2020.htm .
43. Энергетическая стратегия России на период до 2030 г. // Проекты - Энер-
гетическая стратегия России. М.: Институт энергетической стратегии, 2009.
44. URL: http://www.energystrategy.ru/projects/es-2030.htm .
45. Генеральная схема развития газовой отрасли на период до 2030. URL:
http://www.metaprocess.ru/files/GTL.pdf
46. http://www.yukos.ru – Официальный сайт ОАО НК «ЮКОС»
47. http://info.olmagroup.ru – Сайт инвестиционной компании «ОЛМА»
48. http://www.russianoil.ru – Интернет-портал «Русская нефть»
49. http://www.dinform.ru – Сайт Агентства финансовой информации «Консультант»
50. http://www.ifs.ru – Сайт Института Финансовых Исследований
51. http://www.oilru.com/ - информационно-аналитический портал "Нефть России"
52. http://www.tnk-bp.ru/ - официальный сайт компании ТНК-ВР
53. http://www.minfin.ru/ - официальный сайт Министерства финансов РФ
54. http://minenergo.gov.ru/ - официальный сайт Министерства энергетики
55. http://www.rosneft.ru/ - официальный сайт НК "Роснефть"
56. http://www.gazprom-neft.ru/ - официальный сайт ОАО "Газпром нефть"
57. http://www.lukoil.ru/ - официальный сайт ОАО "Лукойл"
58. http://www.surgutneftegas.ru/ - официальный сайт ОАО "Сургутнефтегаз"
59. http://farsiiran.narod.ru/analitics/rusmassmedia/worldenergy.htmГончаренко А.В. Мировая энергетика: взгляд на десять лет вперед. "Россия в глобальной политике". № 6, Ноябрь - Декабрь 2011.
60. http://www.energystrategy.ru/editions/MRNG.htmЕжемесячный аналитический обзор "Мировой рынок нефти и газа"
61. http://esco-ecosys.narod.ru/2007_2/art101.htmМастепанов А.М., Шафраник Ю.К. Нефть России и глобализация: выбор парадигмы развития. Электронный журнал знергосервисной компании «Экологические системы». №2. Февраль 2007.
62. http://www.oilcapital.ru. Нефть и капитал. 2012. № 1-2. С.94.
63. http://www.finmarket.ru/ Нефть летит вниз, будущее – в тумане
64. http://www.oilru.com/news/343101/ Новости oilru.com
65. http://www.gazprom-neft.ru. 12.09.2012. ОАО «Газпром нефть». Годовой отчет за 2011 год.
66. http://fx-commodities.ru/category/oil/ Обзоры цен на нефть и металлы
67. http://www.petros.ru/rus/worldmarketoil/Поданным International Energy Agency - Oil Market Report
68. http://www.apecon.ru/content/view/103/30/ ПРОГНОЗ ЦЕН НА НЕФТЬ BRENT. ПРОГНОЗ ОТ 01.07.2012
69. http://www.rosneft.ru. 2011. Роснефть. Годовой отчет за 2011 год.
70. www.zlev.ru Старостин В., Трофимов В., Пущаровский Д. Минерально-сырьевые ресурсы в мировой экономике XXI века. Электронный журнал «Золотой Лев» № 71-72 - издание русской консервативной мысли. –
71. http://xn--80aealotwbjpid2k.xn--p1ai/docs/10861/ Сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации, основные параметры прогноза социально–экономического развития Российской Федерации на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов
72. UNCTAD.Handbook of Statistics. 2009.// www.unctad.org
73. http://www.apecon.ru/content/view/103/30/ - прогноз цен на нефть BRENT