Благодарю за работу!
Информация о работе
Подробнее о работе
ДИПЛОМНА РОБОТА магістра на тему: «Моделювання фінансових потоків підприємства»
- 98 страниц
- 2008 год
- 571 просмотр
- 0 покупок
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
Грошовий потік – це кошти, під якими розуміються депозитні (або по-точні) рахунки й готівка, одержувані підприємством від всіх видів діяльності, що витрачаються на забезпечення подальшої діяльності. Крім того, у розра-хунок коштів можуть прийматися короткострокові високоліквідні цін¬ні папе-ри, такі як державні казначейські векселі, банківські депозитні сертифікати, внески в інвестиційні фонди відкритого типу й привілейовані акції із плава-ючою процентною ставкою. При цьому запаси фінансових коштів і ліквідних цінних паперів можуть значно варіювати як по галузях, так і по компанії однієї галузі.
Головним фактором формування грошового потоку є оплата покупця-ми вартості проданої підприємством продукції. Вихідні показники для розра-хунку грошових надходжень – це виторг і прибуток від продажів. Виторг і прибуток від продажів мають велике значення для оцінки фінансового стану підприємства. Однак вона була б неповна, якби була відсутня інформація про потік коштів, що виникає в результаті продажів.
Таким чином, саме наявність або відсутність грошей визначає можли-вості й напрямки розвитку підприємства; перевищення грошових надходжень над платежами забезпечує можливість вкладення грошей з метою одержання додаткового прибутку. Однак при цьому треба мати на увазі, що підприємст-ву необхідна постійна наявність певної суми коштів як найбільш ліквідних активів, що підтримують його платоспроможність.
Вступ
Розділ 1. Фінансово-економічна сутність грошових потоків
1.1. Поняття й класифікація грошових потоків, їхній склад
1.2. Сутність і задачі управління грошовими потоками та методи їхньої оптимізації
1.3. Значення й джерела інформації для аналізу фінансових потоків
1.4. Цілі та методи аналізу фінансових потоків
Розділ 2. Теоретичні аспекти імітаційного моделювання в економіці
2.1. Концептуальна схема моделювання фінансових потоків підприємства
2.2. Методика та інструментарій досліджень ринку мінеральної води
2.3. Засоби імітаційного моделювання бізнес-процесів
Розділ 3. Моделювання фінансових потоків ВАТ «Шебелинська вода»
3.1. Оцінка й аналіз торгівельних марок ринку мінеральних вод України
3.2. Модель руху фінансових потоків підприємства
Освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр
Об'єктом дослідження є процеси управління фінансовими потоками ВАТ «Шебелинська вода». Предмет дослідження – комплекс економіко-математичних моделей та методів, які дозволяють аналізувати, прогнозувати та приймати оптимальні рішення щодо управління фінансовими потоками підприємства.
Мета дипломної роботи – побудова та аналіз моделей оцінки та аналізу фінансових потоків підприємства.
У відповідності зі сформульованою метою були поставлені і вирішені наступні завдання:
1) проаналізувано літературні джерела з проблеми управління фінан-совими потоками підприємства;
2) проведено маркетингові дослідження сучасного стану ринку мінеральних вод України;
3) проведено аналіз фінансового стану ВАТ «Шебелинська вода»;
4) проаналізувано існуючі методи і моделі аналізу фінансових потоків підприємства;
5) розроблено концептуальну схему побудови моделей оцінки та аналі-зу фінансових потоків підприємства;
6) розроблено алгоритм оцінки й аналізу торгівельних марок ринку мінеральних вод;
7) побудувано модель руху фінансових потоків підприємства та проведено оцінку її якості;
8) проаналізувано грошові потоки підприємства на основі імітаційного моделювання.
1. Крейнина М.Н. Финансовый менеджмент: учебное пособие. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2003 – 400 с.
2. Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент: полный курс: в 2-х т./ пер. с англ. Под рел. Ковалева В.В. СПб.: Экономическая школа, 2001г., т.1 – 497 с., т.2 – 669 с.
3. Бланк И.А. Управление активами. – Киев: Ника-Центр, 2002 – 720 с.
4. Рубинштейн Т.Б. Планирование и расчеты денежных средств фирм и компаний. – М.: Ось-89, 2001 – 608 с.
5. Экономика предприятия: учебник для вузов./ пер. с нем. под ред. Ф.К.Беа, Э.Дихтла, М.Швайтцера – М.: ИНФРА-М, 2003 – 928 с.
6. Суворов А. В. Отчет о движении денежных средств // Международный бухгалтерский учет. - 2004. - № 4. - С. 16-22.
7. Шохин Е. Финансовый менеджмент. Учебное пособие. ФБК-Пресс. 2005, - 408 с.
8. Сорокина Е. М. Анализ денежных потоков организа-ции // Экономический анализ: теория и практика. - 2004. - № 17. - С. 6-14.
9. Морозов С. Денежные потоки предприятия // Аудит и налогооб-ложение. - 2003. - №1. - С.14-17.
10. Сорокина Е.М. Анализ денежных потоков предприятия: теория и практика в условиях реформирования российской экономики -2-е изд., пе-рераб. и доп. -М. : Финансы и статистика, 2004, - 176 с.
11. Сорокина Е.М. Анализ совместного влияния прямых и косвен-ных факторов на денежные потоки предприятия // Экономический анализ: теория и практика. - 2003. - №3. - С. 29-35.
12. Илясов Г. Оценка финансового состояния предприятия. // Эконо-мист.- 2004.- № 6.- С. 49-54.
13. Павлова Л.Н. Финансовый менеджмент. Управление денежным оборотом предприятий: Учебник для вузов. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2002 – 572 c.
14. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. – М.: Финансы и статистика, 2001 – 456 с.
15. Пожидаева Т. А. Анализ движения денежных средств коммерческой организации // Экономический анализ: теория и практика. - 2005. - № 7. - С. 24-31.
16. Маркарьян Э.А., Герасименко Г.П., Маркарьян С.Э. Финансовый анализ: Учебное пособие. – 3-е изд., перераб. И доп. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2004, – 224 с.
17. Грачев А.В. Финансовая устойчивость предприятия: Анализ, оценка и управление. Учебное пособие. М.: Экономика. 2004. – 192с.
18. http://www.kontrakty.com.ua
19. http://www.investgazeta.net
20. http://www.marketing.web-standart.net
21. Эванс Дж.Р., Берман Б. Маркетинг – М.: Экономика, 1993. – 355 с.
22. Голубков Е.М. Маркетинговые исследования: теория и практика М.: - изд. “Финпресс”, 2000 – 464 с.
23. Голубков Е. П., "Маркетинговые исследования: теория, практика и методология", Москва 2004 г.- 417 с.
24. Мачадо Р.“Маркетинг для малых предприятий” – СПб:Питер, 1998 – 288 с.
25. Плюта В. Сравнительный многомерный анализ в эконометрическом моделировании. – М.: Финансы и статистика, 1989. -175 с.
26. Ким Дж. - О., Мьюллер Ч.У., Клекка У.Р. Факторный, дискрими-нантный, кластерный анализ - М.: Финансы и статистика, 1989 . – 358 с.
27. Кендалл М., Стьюарт А. Многомерный статистический анализ и временные ряды. - М.: Наука, 1976 г. – 376 с.
28. http://www.statsoft.ru http://www.learnspss.ru
29. http://www.optimizer.by.ru
30. Максимей И.В. Имитационное моделирование на ЭВМ. – М.: Радио и связь, 1988. – 232 с.
31. Шеннон Р.Ю. Имитационное моделирования систем - искусство и наука: Пер. с англ. – М.: Мир, 1978. – 418 с.
32. Гусев В.В., Сахнюк М.А. Сущность имитационного моделирования сложных систем. – К.: Изд-во Ин-та кибернетики, 1972. – 183 с.
33. http://www.exponenta.ru
34. http://www.ntfnt.ru
35. http://www.vensim.com
36. http://www.simulation.narod.ru
37. http://www.iseesystems.com
38. http://www.expert.ua/
39. Клебанова Т.С., Гурьянова Л.С., Богониколос Н., Кононов О.Ю., Берсуцкий А.Я. Моделирование финансовых потоков предприятия в услови-ях неопределенности. – Х.: ИД «ИНЖЭК», 2006. – 312 с.
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
