Влияние неопределенности на управление экономической системой

Введение
В современных рыночных условиях промышленное предприятие является сложной системой, которая объединяет в себе компоненты природной, технологической, экономической и социальной среды, взаимосвязанные между собой.
Аккумулирую в собственной структуре элементы разного происхождения (информационного, материального, общественного), промышленные предприятия, по сути, отражают сложную структуру инвестиционного процесса во всей экономике.
Положение промышленных предприятий в сосредоточении взаимных интересов и ожиданий выдвигает определенные условия управления инвестиционными ресурсами корпораций в аспекте нарастающих условий неопределенности экономической системы, которые обусловлены мировым финансовым кризисом.
Большое число промышленных предприятий на сегодняшний день в реальном секторе экономике нуждаются в техническом перевооружении, а также не в состоянии освоить реально инвестиционные ресурсы. Именно поэтому руководители ряда предприятий не стремятся к привлечению инвесторов, опасаясь, что при неудачной реализации инвестиций, они потеряют собственные полномочия в управлении компанией, а также боясь потерять собственность, которую они имеют.
Методические современные подходы только развивают отдельные направления и аспекты, но системная концепция управления инвестиционными ресурсами промышленных компаний в условиях неопределенности экономической системе отсутствует. Также до сегодняшнего дня не исследованы модели управления инвестиционными ресурсами в условиях неопределенности экономической системы, не изучены проблемы формирования стратегии локализации рисков при управлении инвестиционными ресурсами промышленных предприятий в условиях неопределенности экономической системы, а также не проводился анализ методов оценки эффективности управления инвестиционными ресурсами в заданных условиях.
Следовательно, актуальность исследования определяется значимостью инвестиционной политики промышленных предприятий и отсутствием методов управления инвестиционными ресурсами предприятия в условиях неопределенности экономической системы, которые будут адекватны требованиям рыночных отношений.
К решению проблем управления инвестиционными ресурсами промышленных предприятий в рыночных условиях посвящены работы российских авторов, таких как Ясин Е.Г., Шеремет А.Д., Серов В.М., Лочан С.А., Липсиц С.А., Косов В.В. и др. Огромный вклад в разработку данного направления внесли труды зарубежных авторов. А именно: Шмидт С., Хорнгрен И., Холт Р., Фостер Дж., Гибсон Р., Барнесс С. и др. Но, несмотря на значительное число работ по проблеме исследования инвестиционных ресурсов, существует необходимость всестороннего анализа методов и форм управления инвестиционными ресурсами в условиях неопределенности экономической системы.
Следовательно, недостаточная степень разработанности и изученности, с одной стороны, и практическая и научная значимость, с другой стороны, определили выбор темы дипломного проекта, задачи, цель и круг исследуемых вопросов.
Цель дипломного проекта состоит в рассмотрении влиянии неопределенности экономической системы на управление инвестиционными ресурсами промышленного предприятия.
Автором дипломного проекта были выдвинуты следующие задачи для достижения поставленной цели:
- рассмотреть структуры инвестиционных ресурсов предприятия;
- рассмотреть условия управления, а также особенности оценки рисков использования и привлечения инвестиционных ресурсов промышленных предприятий;
- рассмотреть теоретические аспекты управления инвестиционными ресурсами промышленного предприятия в условиях неопределенности с помощью системного подхода;
- провести теоретический обзор основных методов управления инвестиционными ресурсами промышленного предприятия в условиях неопределенности;
- провести оценку качества инвестиционных ресурсов;
- определить модель управления инвестиционными ресурсами промышленного предприятия в условиях неопределенности;
- провести обзор системы бюджетирования как основы рационального использования и создания инвестиционного потенциала предприятия;
- проанализировать методы совершенствования процессов управления инвестиционными ресурсами;
- рассмотреть формирование стратегии локализации рисков;
- рассмотреть основные аспекты разработки методики оценки эффективности управления инвестиционными ресурсами предприятия в условиях неопределенности.
Объектом исследования являются инвестиционные ресурсы промышленного предприятия.
Предметом исследования являются экономические и организационные отношения, которые возникают при управлении инвестиционными ресурсами в условиях неопределенности.
Теоретической базой дипломной работы стали труды российских и зарубежных авторов по управлению инвестиционными ресурсами в разных условиях, которые учитывают влияние неопределенности на процесс организации инвестиционной деятельности.
Теоретическая значимость дипломного проекта заключается в том, что основные положения дипломной работы могут быть взяты за основу в процессе управления инвестиционными ресурсами промышленной компании в условиях неопределенности. Также результаты исследования могут быть использованы как учебный и методический материал при преподавании «Инвестиционного менеджмента».
Структура работа. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.

ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение 3
Глава 1. Теоретические аспекты управления экономической системой предприятия в условиях неопределенности 7
1.1. Структура инвестиционных ресурсов предприятия 7
1.2. Условия управления, особенности оценки рисков использования и привлечения инвестиционных ресурсов 13
1.3. Управление инвестиционными ресурсами предприятия в условиях неопределенности с помощью системного подхода 20
Выводы 33
Глава 2. Модели управления инвестиционными ресурсами предприятия в условиях неопределенности 35
2.1. Методы управления 35
2.2. Оценка качества и определение модели управления ресурсами в условиях неопределенности 47
2.3. Разработка системы бюджетирования как основа рационального использования и создания инвестиционного потенциала предприятия 55
Выводы по главе 66
Глава 3. Перспективы управления инвестиционными ресурсами предприятия в условиях неопределенности 67
3.1. Совершенствование процессов управления инвестиционными ресурсами 67
3.2. Формирование стратегии локализации рисков 72
3.3. Разработка методики оценки эффективности управления инвестиционными ресурсами предприятия в условиях неопределенности 81
Выводы по главе 85
Заключение 88
Список использованной литературы 93
Приложение 1. Основные финансово-экономические показатели предприятия 96
Приложение 2. Организация работ по реализации и разработке методики оценки эффективности управления инвестиционными ресурсами в условиях неопределенности 97

Заключение
Инвестиционные ресурсы промышленного предприятия представляют собой все формы капитала, привлекаемого им для осуществления вложений в проекты реального и финансового инвестирования
При рассмотрении инвестиционных ресурсов промышленного предприятия как объекта управления важно, в первую очередь, наибольшее внимание уделить учету концептуальных, ситуационных, целеполагающих, формально-содержательных и проектно-ориентированных аспектов осуществления данного процесса
При определении современных условий управления инвестиционными ресурсами фирмы, важно анализировать промышленные предприятия с точки зрения саморазвивающейся системы, которая может реагировать на изменения внешней среды и изменять адекватно собственную стратегию, формальные структуры, цели, корпоративную культуры, а также регулировать эффективность использования инвестиционных ресурсов.
Можно выделить ряд требований к управлению инвестиционными ресурсами компании. К ним относятся:
1. Взаимоотношения между собственниками компании и менеджментов обязаны быть скоординированы с интересами бизнеса как продолжающегося процесса.
2. Важным условием эффективной работы предприятия в сфере использования и привлечения инвестиционных ресурсов в условиях неопределенности считается наличие целенаправленной позитивной мотивации его сотрудников – как менеджеров, так и рабочих.
3. Предприятие обязано адекватно реагировать на изменение ситуации на рынке (в частности, на изменение цен на факторы производства и цен на продукцию), создавая собственную ценовую и объемно-номенклатурную политику.
4. Система принятия решений в отношении использования и привлечения инвестиционных ресурсов обязана быть объектом самостоятельного изучения и улучшения.
5. Для конкурентоспособного функционирования на рынке фирма обязана формировать условия с целью сокращения внешних, трансакционных и внутрипроизводственных издержек, облегчая поиск внешних контрагентов.
Основная мысль использования системного подхода в управлении инвестиционными ресурсами в условиях неопределенности состоит в том, что точечное целенаправленное воздействие компании на основные свойства объекта инвестиций помогают ей получить всеобщий контроль над эффективностью и надежностью собственных вложений, а это возможно лишь в том случае, если основная деятельность компании прозрачна. Формируя и отслеживая механизмы контроля над тем, чтобы инвестиционная деятельность фирмы была подчинена системному подходу, предприятие формирует основное свойство – целенаправленность распределения инвестиционных ресурсов по проектам развития.
Описанные приемы и методы управления инвестиционными ресурсами фирмы в условиях неопределенности содержат особенности разных методов формализованного представления, применение которых всегда имеет комплексный характер. Нельзя определить эффект от использования и формирования инвестиционных ресурсов для предприятия лишь одним методом. В задачах управления инвестиционными ресурсами промышленного предприятия, конечно, не задаются количественные жесткие связи, также не требуется их моделирование. Именно поэтому в таких приемах управления инвестиционными ресурсами предприятий важно ограничиваться поиском закономерностей сопряжения разных инвестиционных ресурсов фирмы, их влияния на получение конкретизированных и объемных (т.е. определенных в согласовании с требованиями исследователя) итогов инвестиционной деятельности фирмы
Проведенные автором дипломного проекта расчеты свидетельствуют о том, что эффективность инвестиционной деятельности предприятия «Gilan Tekstil Parkı» находится на низком уровне. Прежде всего, это связано с несоответствием управления инвестиционными ресурсами, отсутствием необходимой регламентации деятельности и т.д.
Разработка системы бюджетирования на промышленном предприятии является основой для достижения тактических и стратегических целей предприятия. Бюджетирование инвестиционных ресурсов промышленного предприятия способствует более рациональному использованию инвестиционных ресурсов в условиях неопределенности.
Совершенствование управления инвестиционными ресурсами промышленных предприятий в условиях неопределенности должно быть направлено на стабильное достижение тех целей, которые ставятся собственниками, - рентабельности и устойчивости промышленного предприятия. Такие цели должны достигаться в рамках совершенствования управления инвестиционными ресурсами постоянно, а не в результате реагирования на внешние обстоятельства. Эффективное управление инвестиционными ресурсами предприятия обязано осуществляться так, чтобы все изменения, которые происходят в компании, позволяли улучшить и сохранить рентабельность использования инвестиционных ресурсов.
Реализация прогнозных параметров поможет предприятию добиться не только стабильного дохода, но и эффективного его использования для достижения социальных, материальных и производственных, а также инвестиционных нужд.
Интегральная задача локализации рисков предприятия при управлении инвестиционными ресурсами в условиях неопределенности обязана заключаться в определении определенных компонентов стратегии. А именно:
- достаточная ресурсная обеспеченность организации локализации рисков;
- профессиональный уровень руководителей и специалистов службы локализации рисков;
- наличие взаимосвязи между структурными подразделениями по управлению инвестиционными ресурсами, а также распределении функций локализации рисков промышленных предприятий;
- наличие информационно-аналитического единого центра прогнозирования и анализа ситуации в сфере использования и привлечения инвестиционных ресурсов, в сфере локализации возникающих рисков;
- наличие административно-управленческой единой вертикали в процессе использования и привлечения инвестиционных ресурсов промышленного предприятия;
- организационная упорядоченность службы управления качеством инвестиционных ресурсов;
- наличие проработанных мероприятий по локализации рисков по каждой их поставленных задач;
- информационная обеспеченность процессов локализации рисков промышленных предприятий;
- содержание и характер задач управления инвестиционными ресурсами (находится в зависимости от целевых ориентиров промышленного предприятия на рынке инвестиционных ресурсов).
Методика оценки эффективности управления инвестиционными ресурсами промышленного предприятия в условиях неопределенности – это система коррекции, диагностики, оценки, анализа и наблюдений взаимодействия промышленного предприятия, его объектов вложений и инвесторов. Реализация и разработка методики оценки эффективности управления инвестиционными ресурсами должна отвечать главными принципам эффективного управления ресурсами в условиях неопределенности.
1. Принцип риска и прибыльности, который состоит в прямо пропорциональной зависимости между риском осуществления деятельности в сфере инвестиций и величиной прибыли: чем больше прибыль, тем вероятнее риск недополучения доходов.
2. Принцип обеспечения резервов ресурсов, который связан с необходимостью наличия резервов инвестиционных ресурсов с целью обеспечения осуществления мероприятий инвестиционной деятельности и бесперебойного функционирования инвестиционной деятельности.
3. Принцип самофинансирования, который означает окупаемость инвестиционных ресурсов, которые направляются на реализацию и производство услуг, работ, продукции; инвестирования в развитие производства с помощью собственных источников или / и самостоятельный поиск внешних источников инвестиционных ресурсов.
4. Принцип хозяйственной самостоятельности, который предполагает, что предприятие своими силами определяет собственную инвестиционную деятельность в рамках нормативных и правовых документов, которые установлены законодательством.
5. Принцип заинтересованности в итогах деятельности, который определяется материальной заинтересованностью в итогах инвестиционной деятельности и управления ресурсами.
6. Принцип материальной ответственности.

Список использованной литературы
1. Абдуллаев Ф.Р. Инвестиционная деятельность институциональных инвесто¬ров в регионе. М.: Изд-во «Экономика». 2007г. 158с.
2. Андрианов А.Ю. Инвестиции. СПб.: Изд-во «ТК Велби». 2008г. 584с.
3. Балдин К. Управление рисками. М.: Изд-во «Юнити-Дана». 2005 г. 511 с.
4. Балдин К.В., Воробьев B.C. Риск-менедмент. Изд-во «Гардарика». 2005г. 285с.
5. Балдин К.В., Передеряев И.И. Инвестиции в инновации. М.: Изд-во «Дашков и Ко». 2008г. 238с.
6. Баранников А, Инвестиционный альянс на залоговой основе // Экономика и жизнь. -1996. -№ 10. (март). - С. 39-41.
7. Бард B.C., Бузулуков С.Н., Дрогобыцкий И.Н., Щепетова СЕ. Инвестицион¬ный потенциал Российской экономики / В.С.Бард, С.Н. Бузулуков, И.Н.Дрогобыцкий, С.Е.Щепетова. - М.: Издательство «Экзамен», 2003. - 320 с.
8. Бланк И.А. Управление денежными потоками. - К.: Ника - Центр, Эльга, 2002. - 736 с.
9. Бланк И.А. Управление инвестициями предприятия. М.: Изд-во «Омега-Л». 2008г. 480с.
10. Боброва И.И., Зимин В.А. Инвестиционная рулетка. Мистика финансовых рынков. М.: Изд-во «Вершина». 2006г. 480с.
11. Бочаров В.В. Финансовый инжиниринг. СПб: «Изд-во» Питер. 2004 г. 400 с.
12. Воробьев С.Н. Управление рисками в предпринимательстве. М.: Изд-во «Дашков и Ко». 2006 г. 772 с.
13. Гибсон Р. Формирование инвестиционного портфеля: Управление финансо¬выми рисками (2-е издание). М.: Изд-во «Альпина Бизнес Букс». 2008г. 280с.
14. Де Хаан Д. Бесстрашный консалтинг. Искушения, риски и ограничения про¬фессии. СПб.: Изд-во «Питер». 2008г. 272с.
15. Дедов О.А. Методология контроллинга и практика управления крупным промышленным предприятием. СПб: Изд-во «Альпина Бизнес Букс». 2007г. 248 с.
16. Ермасова Н.Б. Риск-менеджмент организации. М.: Изд-во Альфа-Пресс. 2005 г. 240 с.
17. Завлин П., Васильев А., Кноль А. Оценка экономической эффективности ин¬вестиционных проектов: современные подходы. - СПб.: Наука, 1995. 265 с.
18. Иванова Е.В. Инвестиционная инфраструктура // Российский экономический журнал. -1993. -№ 12. - С. 109-114.
19. Кикоть И. Финансирование и кредитование инвестиций. Минск. Высшая школа. 2003 г.
20. Коробейников О.П., Трифилова А.А. Интеграция стратегического и иннова¬ционного менеджмента // Менеджмент в России и за рубежом. - 2001.-Ш.-С.24-27.
21. Круглов М.И. Стратегическое управление компанией. - М.: Русская деловая литература, 1998. - 768 с.
22. Ларичев О.Н. Теория и методы принятия решений. - М.: Логос, 2000. - 296 с.
23. Макаревич Л. Государство должно научиться управлять рыночными рефор¬мами // Общество и экономика. - 2003. - №9.- С. 5-79.
24. Марголин A.M., Быстряков А.Я. Экономическая оценка инвестиций. Учеб¬ник. - М.: «Тандом», 2001. - 256 с.
25. Мишин В.М. Исследование систем управления: Учебник для вузов.- Мл ЮНИТИ-Дана, 2003.- 527с.
26. Москвин В. Управление рисками при реализации инвестиционных проек¬тов. М.: Изд-во ФиС. 2004 г. 352 с.
27. Нешитой А.С. Инвестиции. М.: Изд-во «Дашков и Ко». 2007г. с. 190
28. Олейников Е.А. Риск-менеджмент. М.: Изд-во Велби. 2006 г. 216 с.
29. Региональные производственные комплексы и иностранные инвестиции: Монография/ Под.ред. Н.Д.Эриашвили. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004. -220 с.
30. Рогова Е.М. Управление реальными инвестициями. СП-Б.: Изд-во «"Вер-нера Регена Издательство". 2007г. 256 с.
31. Румянцева Е.Е. Инвестиции и бизнес-проекты. Учебно-практическое по¬собие. В 2-х ч. - М.: Армита - Маркетинг, Менеджмент. - 2001. - 349 с.
32. Шоломицкий А.Г. Теория риска. Выбор при неопределенности и модели¬рование риска. М. ГУ ВШЭ. 2005 г. 400 с.