Благодарю за задачи по фин менеджменту! Выполнено быстро и качественно)
Информация о работе
Подробнее о работе
3 Платежи поставщикам 339 6 30 38 32 за транспортные услуги 206 2 35 33 32 Погашение кредита 48
- 3 страниц
- 2016 год
- 13 просмотров
- 0 покупок
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
Для составления прогноза движения денежных средств на месяц, определим недостающие показатели:
1) Прочие платежи.
Обязательные платежи - это налоги, сборы и иные обязательные взносы, уплачиваемые в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации и (или) государственные внебюджетные фонды в порядке и на условиях, которые определяются законодательством Российской Федерации.
Таким образом, сумма прочих платежей за месяц составляет:
88*0,279=24,552 тыс. руб.2. Прочие поступления платежей:
498,6+63,8+112*0,006=4,0464 тыс. руб.
Прогноз движения денежных средств на месяц
Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
Денежные потоки от текущих операций
Поступления – всего:
566,45
в том числе:
- от реализации продукции
498,6
- от вспомогательной деятельности 63,8
- прочие 4,05
Платежи – всего: 692,05
в том числе:
- поставщикам
339,6
- транспортные услуги 206,2
- выплата зарплаты 33,7
- платежи в бюджет и специальные фонды 88
- прочие платежи 24,55
Сальдо денежных потоков от текущих операций -125,6
Денежные потоки от инвестиционных операций:
Поступления всего:
0
Платежи всего: 0
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности: 0
Денежные потоки от финансовых операций:
Поступления всего:
112
в том числе:
- от финансовых операций
112
Платежи всего: 48,7
в том числе:
- погашение кредита
48,7
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности: 63,3
Чистый денежный поток -62,3
Остаток денежных средств на начало периода 8,3
Остаток денежных средств на конец периода -54
Прогноз движения денежных средств на месяц (по декадам)
Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 декада 2 декада 3 декада Итого
Денежные потоки от текущих операций
Поступления – всего: 181,956 187,58 196,914 566,45
в том числе:
- от реализации продукции 159,552 164,538 174,51 498,6
- от вспомогательной деятельности 21,054 21,692 21,054 63,8
Отсутствует
3
Платежи
- поставщикам
339,6
30
38
32
- за транспортные услуги 206,2 35 33 32
Погашение кредита 48,7 - 40 60
Выплаты зарплаты 33,7 100 - -
Платежи в бюджет и специальные фонды
88
38
26
36
Прочие платежи 27,9% от обязательных платежей равномерно
Денежные поступления от реализации продукции
498,6
32
33
35
Прочие поступления
- от вспомогательной деятельности
63,8
33
34
33
- от финансовых операций 112 40 20 40
- прочие 0,6% от всех поступлений равномерно
Денежные средства на начало месяца 8,3 - - -
Условия для корректировки прогнозов:
Первая декада – поступления от реализации продукции составили только 93% от планируемых.
Вторая декада – увеличились размеры уплаченных налогов на 14% от запланированных. Доходы от финансовых операций поступили лишь в размере 79,5% от плановых сумм. За просрочку платежей должны быть выплачены штрафы и пени в сумме 12,4 тыс. руб. Отсрочены платежи за сырье на 45 дней в сумме 25 тыс. руб.
Третья декада – Увеличились на 0,3% поступления от финансовых операций. Заключен договор на дополнительную продажу продукции на 39,5 тыс. руб.
Отсутствует
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
