Благодарю за задачи по финансам, качественно и в срок)
Информация о работе
Подробнее о работе
Кейс: Анализ и прогнозирование денежных потоков
- 9 страниц
- 2016 год
- 750 просмотров
- 8 покупок
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
Решение 4-х задач
№1 Woods General Producers (WGP) – среднее по размеру открытое акционерное общество, которое до последнего времени состояло только из двух структурных подразделений. Первое его отделение специализируется на розничной продаже мебели (the Retail Furniture Group = RFG). RFG имеет восемь представительств, расположенных на северо-востоке Огайо и по большей части сконцентрированных вокруг Кливленда. Розничные точки обеспечивают продажу мебели в современном и традиционном стиле, а также мебели в стиле «casual» и «leisure». Другое (более старое) подразделение WGP осуществляет производство бетона (Concrete Group = CG). В распоряжении СG три завода на севере Тонаванды (к западу от Нью-Йорка), где производятся сборные железобетонные стенные панели и бетонные фермерские бункеры.
№2Выберите компанию для анализа, руководствуясь следующими указаниями:
- компания должна функционировать в отрасли производства молочной продукции;
- компания должна быть публичной;
-должна быть доступна отчетность как минимум за три последних года.
№3Имеются следующие исходные данные о предприятии Вега:
1. На предприятии денежные средства поступают только от покупателей.
2. Обязательные ежемесячные платежи составляют 8000 тыс. р.
3. Выручка от продаж за квартал составляет 450000 тыс. р. Покупатели рассчитываются с предприятием каждые 40 дней.
4. Суммарные денежные расходы за квартал составляют 30000 тыс. р. и равномерно распределены по месяцам.
№4По результатам проведенного финансового анализа компании «Офелия», финансовый аналитик компании, Денис Харламов, сделал вывод, что главное, что необходимо предпринять немедленно – это получить срочный кредит, который может использоваться для оплаты краткосрочных векселей фирмы на сумму 194 000 тыс. р.. Этот долг подлежал выплате в марте наступающего года. Ожидалось, что часть необходимых средств будет получена в ходе работы компании, а другая часть – от продажи основных средств за 75 000 тыс. р. в течение января (износ основных средств – 65 000 тыс. р., в то время как первоначальная стоимость составляла 140 000 тыс. р.).
Кроме оплаты краткосрочных векселей в марте, Харламов считал, что фирма должна увеличить кассовую наличность до минимального уровня 40 000 тыс. р.. Хотя он полагал, что фирма должна попытаться достичь целевого значения кассовой наличности как можно скорее, Харламов признал тот факт, что дополнительные краткосрочные ссуды будут очень дороги (возможны варианты факторинга дебиторской задолженности или займа товарно-материальных ценностей, но они обойдутся компании около 20% в год).
Таким образом, Харламов надеялся, что сможет удержать существующую кассовую наличность фирмы (10 000 тыс. руб.) и операционный денежный поток до марта, пока не будет получена долгосрочная ссуда. Денежные средства от получения ссуды и от операционной деятельности могут быть использованы для оплаты векселей в 194 000 тыс. р. и достижения желаемого уровня кассовой наличности 40 000 тыс. р.
Решение практических кейсов
Литература в данной работе не использовалась
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
