Современные тенденции формирование мировых цен

Введение 3
Глава 1. Теоретические основы формирования мировых цен 5
1.1. Мировые цены как форма реализации интернациональной стоимости 5
1.2. Особенности формирования мировых цен 13
1.3. Классификация факторов, влияющих на мировые цены 25
Глава 2. Практика формирования мировых цен на примере цены на нефть 30
2.1. Анализ мирового рынка нефти 30
2.2. Факторы, влияющие на мировую цену нефти 40
2.3. Перспективы развития мирового рынка нефти 45
Глава 3. Влияние мировой цены на нефть на экономическое развитие России 49
3.1. Социально-экономическое положение России вследствие падения цены на нефть 49
3.2. Направления экономического развития России 55
Заключение 57
Список использованных источников 63

1.1. Мировые цены как форма реализации интернациональной стоимости

Цена является важным элементом рыночной экономики, основным инструментом управления, ведущим ориентиром рыночного поведения.
Ценообразование и ценовая политика выступают одним из ключевых элементов рыночной экономики.
Цена - главный ориентир рыночного поведения, одна из наиболее сложных экономических категорий. Для того, чтобы ее правильно понимать, нужно иметь ясное представление о том, что составляет основу цены, какие объективные законы влияют на процессы ценообразования и движения цен. Адам Смит: «основанием для цены является количество затраченного труда»; Карл Маркс: «в основе цены лежат общественно необходимые затраты на производство продукции», А.
...

1.2. Особенности формирования мировых цен

В XXI в. состояние мировых товарных рынков определяется совокупностью условий, как вызревших в конце предыдущего века, так и сформировавшихся в последние годы5.
Нахождение представительных и доступных для продавцов и покупателей мировых цен — необходимая предпосылка коммерческой деятельности на внешнем рынке. Однако получение достаточно надежных данных по мировым ценам сопряжено нередко с большими трудностями из-за того, что сведения об их уровне, методах установления и практического применения в ряде случаев остаются коммерческой тайной отдельных фирм, а также в связи с нерегулярным характером публикации данных, что, в свою очередь, не позволяет составить четкие представления об их уровне, пропорциях и широте распространения.
В международной торговле, как правило, выделяют расчетные, справочные, прейскурантные, биржевые, аукционные цены, а также цены каталогов, проспектов, торгов, предложений и фактических сделок.
...

1.3. Классификация факторов, влияющих на мировые цены

Из марксистской теории стоимости следует, что общественно необходимым трудом признается только такой труд, который по своему количеству и качеству необходим для удовлетворения общественной потребности. Если же в каком-либо производстве затрачено количественно или качественно больше, чем это необходимо обществу, то такой избыточно затраченный труд не считается общественно полезным.
В таких условиях, несмотря на то, что товары произведены в общественно нормальных условиях, избыточная часть этого труда не оплачивается, а стоимость такого товара соответственно снижается до уровня, соответствующего общественно необходимой массе труда.
В условиях рыночного развитие производства и потребления приводит к постоянным нарушениям соответствия между предложением и спросом, кризисам перепроизводства, цикличности развития экономики. Непрерывные колебания цен являются характерной чертой рыночного воспроизводства.
...

2.1. Анализ мирового рынка нефти

В период 2005-2015 гг. среднегодовой темп прироста потребления первичной энергии, как и соответствующая динамика мирового ВВП, сократились в сравнении с аналогичными показателями за период 1994-2004 гг. по причине негативного влияния мирового финансового кризиса. Этот кризис привел к экономической рецессии во многих странах, которая проявилась в сокращении объемов промышленного производства, уменьшении объемов международной торговли, росте безработицы, ослаблении мирового спроса на углеводородное сырьё (нефть, природный газ и каменный уголь). В свою очередь разрыв между темпами прироста потребления первичной энергии и мирового ВВП указывает на снижение энергоемкости мирового ВВП, что свидетельствует о постепенном переходе к экономической модели с более низким потреблением углеводородов.

Рис. 2.
...

2.2. Факторы, влияющие на мировую цену нефти

Зарубежные производители нефти пытаются оптимизировать расходы с целью сохранения своих позиций на нефтяном рынке. Одна из крупнейших мировых нефтегазовых компаний британский концерн «BP» проводит программу по сокращению 7000 сотрудников с целью оптимизации расходов, поскольку убытки компании в 2015 г. составили 6,5 млрд долларов США. Европейские нефтегазовые компании, ведущие добычу нефти в Северном море, прорабатывают стратегию по закрытию в общей сложности 150 действующих морских нефтяных платформ по причине снижения рентабельности глубоководной нефтедобычи в среднесрочной перспективе. Крупнейшая бразильская нефтегазовая компания «Petrobras» сокра-тила свою пятилетнюю инвестиционную программу на 25% (32 млрд долларов США), что наряду с множеством других примеров является ярким доказательством ожидаемого затяжного периода низких цен на нефть.
...

2.3. Перспективы развития мирового рынка нефти

Три фактора определяют состояние рынка нефти на современном этапе. Первый - внедрение передовых технологий, что позволило повысить эффективность и увеличить масштабы производства СПГ и, следовательно, существенно сократить издержки на его выпуск. Вторым фактором явилось снижение стоимости метановозов. И, наконец, третий фактор - сравнительно низкая коммерческая эффективность трубопроводного транспорта, связанная с технико-технологическими проблемами, возникающими при строительстве магистральных газопроводов, и политическими рисками трансграничной торговли, что увеличивает привлекательность производства СПГ.
В результате указанных причин СПГ стал на равных конкурировать по цене с нефтью и трубопроводным газом. В 2015 г. производство СПГ выросло на 3,2% и составило 250 млн т. За период 2005-2015 гг. поставки СПГ увеличились на 87%, при этом экспорт трубопроводного газа вырос всего на 6%.
...

3.1. Социально-экономическое положение России вследствие падения цены на нефть

В июне 2014, а именно, 19.06.2014, цена нефтяного фьючерса марки Brent достигла своего пика, начиная с кризисного 2008 года, и составила 114,74 доллара США за баррель20.
При этом в государственный бюджет на 2014 год цена за фьючерс барреля Brent была заложена в РФ на уровне 101$ США21.
Однако, по итогам 2014-го года, из-за падения мировых цен на нефть, последовавшего после июньских оптимистичных показателей, бюджет России по сравнению с 2013-тым годом потерял 22 млрд долл. США22.
Как видно из таблицы 3, половина доходов бюджета составляли доходы от торговли нефтью и газом. Такая тенденция является одной из главных проблем современной российской экономики.

Таблица 3 – Статьи доходов бюджета РФ на 2014 год23
Статья дохода
Доход, млрд долл.
...

3.2. Направления экономического развития России

На сегодняшний день, в результате квазирыночной внутрироссийской стоимости нефти, мы имеем зависимую динамику цен на все нефтепродукты и уровня промышленной инфляции. Покупательская инфляция в меньшей степени отражает флуктуации цен на нефть, но пропорциональная среднегодовой промышленной инфляции.
Высокая доля ТЭК в экономике России и зависимость результатов ее деятельности от мировых цен на нефть приводит к тому, что финансовые результаты отрасли и эффективность наполнения бюджета страны полностью зависят от внешних факторов.
Целесообразно отсчитывать российский кризис с наблюдаемого перехода экономики из застоя в спад – с IV квартала 2014 г.; а по месяцам — с ноября 2014 г., когда прирост ВВП вслед за промышленным производством ушел в область отрицательных значений.
...

Заключение

За сравнительно короткий исторический период рынок нефти превратился в один из крупнейших товарных рынков мира с годовым оборотом от продажи нефти до 4,0 трлн долл. США. Это – зрелый рынок, на котором с полным правом может применяться термин «мировая цена». Актуальность темы исследования определяется возрастающей ролью стран–нефтеэкспортеров в мировой экономике и необходимостью более глубокого изучения закономерностей развития их усложняющейся экономической структуры, включая финансовые рынки. Характер и степень чувствительности финансовых рынков к ценовому сигналу с мирового рынка нефти является важнейшим объективным индикатором эффективности политики по управлению активами и качества проводимой экономической политики. Причем данный сигнал поступает в национальные экономики в режиме реального времени.
...

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Красавина Л.Н. и др. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. – М.: Финансы и статистика, 2015. – 576 с
2. Смитиенко Б. М., Поспелов В. К., Карпова С. В. и др. Внешнеэкономическая деятельность: учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений. 5-е изд., испр. изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 304 с.
3. Давыдюк Н.В. Прогнозирование динамики цен на рынке нефтепродуктов // Проблемы современной эконо¬мики. – 2014. – №1.
4. Лайпанова Р.Р., Филкова С.Н., Чемоданова Е.В. Особенности механизма управления предприятием в условиях инновационной экономики // Современная наука: тенденции и перспективы развития: Сб. научн. трудов по материалам Всероссийской научной конференции / Составители: Чибисова И. В., Поротова Е. Ю., Карасева А. А. – Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2014. – С. 258-261
5. Рамазанова З.В., Чемоданова Е.В., Семенова М.Р. Повышение уровня жизни населения в России: реальность и перспективы // Наука и образование в XXI веке: Сб. научн. трудов по материалам Международной научно-практической конференции: в 17 частях. Часть 12. – Тамбов: ООО «Консалтинговая компания Юком», 2014. – С. 119-120
6. Ревенко Л. С. Мировые товарные рынки: тенденции XXI века // Вестник Санкт-Петербургского университета. — 2015. Серия 5. Экономика Выпуск № 3. – С. 27-45
7. Чемоданова Е.В. Механизм реализации региональной аграрной политики в современных условиях // Университетская наука – региону: Сб. научн. трудов по материалам II-й ежегодной научно-практической конференции Северо-кавказского федерального университета / Под редакцией Ушвицкого Л.И., Яковенко Н.Н. – Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2014. – С. 224-228
8. Влияние научно-технического прогресса на развитие мировой экономики // Diplomba. Все для успешной уче¬бы [Электронный ресурс] URL: http://diplomba.ru/work/37347
9. Динамика курса валюты – Доллар США // ЦБ РФ: официальный сайт. URL: http://www.cbr.ru/currency_base/dynamics.aspx?VAL_NM_RQ=R01235&date_req1=11.04.2015&date_req2=18.04.2015&rt=1&mode=1
10. Информационный интернет портал «finanz.ru» [Электронный ресурс] URL: http://www.finanz.ru/birzhevyye-tovary/grafik/neft-cena?type=Brent
11. Котировка Brent [Электронный ресурс]/ ФИНАМ: информационный портал. URL: http://www.finam.ru/analysis/profile04C11
12. Основные направления бюджетной политики на 2015 год и на плановый период 2016-¬2017 год // Министерство финансов: официальный сайт. [Электронный ресурс] URL: http://www.minfin.ru/common/upload/library/2014/07/main/ONBP_2015-2017.pdf
13. Основы ценообразования на мировом рынке. [Электронный ресурс] URL: http://www.studmed.ru/docs/document29947?view=2
14. Совет Федерации одобрил бюджет РФ на 2013-2015 годы // Российская газета: инфор¬мационный портал. [Электронный ресурс] URL: http://www.rg.ru/2012/11/28/budzet-anons.html
15. Эффективность научно-технического прогресса (НТП) // ООО «ЦЭАиЭ» [Электронный ресурс] URL: http://www.ceae.ru/Enterprise-economy7.htm
16. BP Statistical Review of World Energy, July 2016, [Электронный ресурс] URL: http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-review-2016/bp-sta-tistical-review-of-world-energy-2016-full-report.pdf
17. World Energy Outlook 2004, [Электронный ресурс] URL: http:// www.worldenergyoutlook.org/media/weowebsite/2008-1994/weo2000.pdf
18. BP Statistical Review of World Ener¬gy, June 2016, [Электронный ресурс] Mode of access: http://www.bp.com/en/global/corporate/energyeconomics/statistical-review-of-world energy/downloads.html .
19. Eurostat, Energy Balances of the EU states (2016 edition), [Электронный ресурс] Mode of access: http://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/energy-balances
20. Galbreith J.K., The New Industrial State, Boston, 1967
21. Global Trends in Renewable Energy Investment 2016, [Электронный ресурс] URL: http://fs-unep-centre.org/sites/default/files/attachments/16008nef_smallversionkomp.pdf
22. Simоn Н.A., New Developments in the Theory of the Firm, The American Economic Review, 2012, May, pp. 1 —15.
23. WTO International Trade Statistics, 2014
24. Years of the Information Technology Agreement. Trade, innovation and global production networks. Geneva: World Trade Organization, 2015. Р. 66