Всё отлично. И быстро. Спасибо.
Информация о работе
Подробнее о работе
Исходные данные Приложение 1 Операции с иностранной валютой Дата Объем покупки тыс
- 3 страниц
- 2016 год
- 19 просмотров
- 0 покупок
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
Таблица 2 -2. Вспомогательные расчеты
Операция Дата Курс ЦБ РФ Курс фактический объем операции, тыс. евро Актив, тыс. евро Пассив , тыс.евро
Валютная позиция, тыс.руб. сумма переоценки (нач.дня), тыс. руб/ необлаг. Сумма переоценки
остатки на начало периода 1 янв
68,37 2500 800 116 229,00 0
выдача кредита на 3 мес 7% в валюте 17 янв
75,86 100 2500 800 128 962,00 18 725,00 5 992,00
покупка валюты (увеличение актива) 21 янв
75,28 75,32 200 2300 800 112 920,00 -1 450,00 -464,00
привлечение кредита 12 мес 8% 28 янв
76,29 440 2740 1240 114 435,00 2 323,00 808,00
Начислены % к получению по кредиту 3 мес 7% 31 янв
78,11 0,27 2740,27 1240 117 185,97 4 986,80 1 456,00
Начислены % к уплате по кред12 мес 8% 31 янв
78,11 0,29 2740,27 1240,29 117 163,37 нет
продажа валюты (уменьшение актива) 17 фев
71,54 74,42 800 1940,27 1240,29 50 076,51 -18 003,56 -5 256,00
покупка валюты (увеличение актива) 28 фев
68,69 68,56 500 2440,27 1240,29 82 426,57 -5 529,77 -2 280,00
привлечение кредита 5дн 9% 28 фев
68,69 200 2640,27 1440,29 82 426,57 уже переоценено на этот день
Начислены % к получению по кредиту 3 мес 7% 28 фев
68,69 0,54 2640,81 1440,29 82 463,46 нет
Начислены % к уплате по кред12 мес 8% 28 фев
68,69 2,70 2640,81 1442,99 82 277,97 нет
% по кредиту 5 дн 9% (увеличивает пассив) 4 мар
69,85 0,25 2440,27 1240,54 83 801,32 3 063,33 928,00
возврат суммы долга по кредиту 5дн 9 % 4 мар
69,85 200 2240,27 1040,54 83 801,32 уже переоценено на этот день
выдача кредита на 10 дней 9% в валюте 12 мар
66,92 250 2240,27 1040,54 80 286,11 -6 563,99 -2 344,00
продажа валюты (уменьше
Отсутствует
Исходные данные:
Приложение 1.Операции с иностранной валютой
Дата Объем покупки, тыс./Курс сделки Объем продажи, тыс./Курс сделки
21.01 200/75,32
17.02 800/74,42
28.02 500/68,56
17.03 300/65,36
Приложение 2. Операции с иностранной валютой
Дата Валюта Сумма, тыс. Срок Ставка
Кредиты, выданные банком
12.03 евро 250 10 дней 9%
17.01 евро 100 3 месяца 7%
Кредиты, привлеченные банком
28.02 евро 200 5 дней 9%
28.01 евро 440 12 месяцев 8%
Отсутствует
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
