Контрольная по финансам решена верно. Сотрудничать с автором очень понравилось. Отзывчивый, добросовестный и ответственный человек. Спасибо!
Информация о работе
Подробнее о работе
Таблица 5 Динамика движения средств на расчетном счете День 1 2 3 4 5 6 7 Приход
- 2 страниц
- 2017 год
- 19 просмотров
- 0 покупок
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
Допустим, договор о предоставлении револьверного кредита подписан в день 1, на расчетном счете – 41 206 р. (27 356 + 13 850). Во второй день со счета перечисляются 98 765 р. и одновременно поступают 36 860 р. Таким образом, в день 2 предприятие оказалось должно 20 699 р. (41 260 + 36 860 – 98 765), на которые начисляются проценты за кредит, а на остаток – комиссионные. Расчет проведем в Excel (рис. 1).
Рис. 1. Использования револьверного кредита
Таким образом, резюмируем: используя кредитную линию револьверного типа за месяц (24 банковских дня) предприятие выплатило процентов и комиссионных в размере 752,42 р. К примеру, если бы фирма пользовалась кредитом на условиях простого процента, то ее затраты, связанные с поддержанием этого источника финансирования, составили:
р.
Список использованных источников
Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)
Барчуков А.В. Деньги, кредит, банки: методические указания на выполнение контрольной
Отсутствует
Таблица 5
Динамика движения средств на расчетном счете
День 1 2 3 4 5 6 7
Приход, р. 13 850 36 860 38 232 8 548 88 960 15 810 26 660
Расход, р. 0 98 765 48 765 39 652 56 780 38 563 45 679
День 8 9 10 11 12 13 14
Приход, р. 311 854 38 888 42 680 4 962 27 570 28 471 18 970
Расход, р. 285 675 10 400 87 994 12 458 25 431 16 778 14 577
День 15 16 17 18 19 20 21
Приход, р. 163 958 10 220 14 836 57 113 22 428 23 050 14 000
Расход, р. 114 397 27 695 15 678 87 899 37 665 19 873 32 455
День 22 23 24
Приход, р. 21 752 166 875 52 593
Расход, р. 14 900 107 953 0
Отсутствует
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
