Работа отлично
Информация о работе
Подробнее о работе
Анализ сбалансированности денежных потоков Таблица 1 Исходные данные Месяц Поток (млн
- 2 страниц
- 2018 год
- 23 просмотра
- 0 покупок
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
Таблица 2
Денежные потоки
месяц ПДП ОДП ЧДП
Январь 11,7 8,9 2,8
Февраль 11 9,5 1,5
Март 11 9,7 1,3
Апрель 11 9,1 1,9
Май 11 9 2
Июнь 11 8,9 2,1
Приведенные в таблице данные показывают, что у предприятия наблюдается излишек денежных средств (ЧДП>0).
Таблица 2
Промежуточные вычисления
Месяц Поток (млн.руб) Xi-Xcp
Yi-Ycp
(Х-Хср)^2 (У-Уср)^2 (Xi-Xcp)(Yi-Ycp) Х/У
Хi Yi
Январь 11,7 8,9 0,583 -0,283 0,340 0,080 -0,165 1,315
Февраль 11 9,5 -0,117 0,317 0,014 0,100 -0,037 1,158
Март 11 9,7 -0,117 0,517 0,014 0,267 -0,060 1,134
Апрель 11 9,1 -0,117 -0,083 0,014 0,007 0,010 1,209
Май 11 9 -0,117 -0,183 0,014 0,034 0,021 1,222
Июнь 11 8,9 -0,117 -0,283 0,014 0,080 0,033 1,236
Сумма 66,7 55,1 0,000 0,000 0,408 0,568 -0,198
Хср 11,11 9,18 0,000 0,000 0,068 0,095 -0,033
Среднеквадратическое отклонение показывает абсолютное отклонение индивидуальных значений от среднеарифметического уровня показателя. Оно рассчитывается следующим образом:
σх=0,4086=0,2609,
σу=0,5686=0,3078.
Коэффициент вариации характеризует относительную меру отклонения отдельных значений от среднего уровня показателя. Для его расчета используется следующая формула:
Vx=0,2609/11,12=0,023
Vy=0,3078/9,18=0,033
В рассматриваемом примере уровень вариации для положительного денежного потока равен 2,3 %, а для отрицательного денежного потока 3,3%. Это относительно небольшой размах отклонений значений динамического ряда от среднего уровня исследуемых показателей.
Коэффициент корреляции показывает степень синхронизации денежных потоков за анализируемый период.
Отсутствует
Анализ сбалансированности денежных потоков
Таблица 1
Исходные данные
Месяц Поток (млн.руб)
+ -
Январь 11,7 8,9
Февраль 11,0 9,5
Март 11,0 9,7
Апрель 11,0 9,1
Май 11,0 9,0
Июнь 11,0 8,9
Определить:
1)СКО потоков (σ);
2)Коэффициент вариации потоков(v);
3)Коэффициент корреляции (r);
4) коэффициент ликвидности денежного потока;
5) Сделать вывод о сбалансированности денежных потоков на предприятии.
Отсутствует
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
