Лабораторная 3 ДКБ
Задание 1.
Фирма имеет расчетный счет в банке А. Данные об остатке средств на счете на 20 ноября и о предъявленных к счету платежных документах представленных в таблице.
Задание: Определите очередность платежа.
Таблица 1 – Исходные данные, руб.
Показатели Руб.
Остаток денег на расчетном счете предприятия 298 200
Представлены платежные документы:
Платежное поручение от 18 ноября № 133 – авансовый платеж по договору от 15 февраля № 13 1 670
Платежное поручение от 19 ноября № 134 – взносы в бюджет по налогу на добавленную стоимость за февраль 2 558
Инкассовое поручение от 19 ноября № 16, составленное на основании исполнительного листа арбитражного суда об удовлетворении претензии предприятия С к фирме 12 522
Платежное поручение от 20 ноября - платеж по договору от 12 мая № 45 за полученные товары 111 115
Платежное поручение от 20 ноября на перечисление алиментов во исполнение исполнительных листов суда 12 900
Денежный чек от 20 ноября на получение наличных денежных средств для выплаты заработной платы работникам 132 200
Задание 2.
Согласно договору купли-продажи № 21 от 11.01.2014 ОАО «Техника» поставило 01.02.2014 оборудование на сумму 25 111 500 руб. для ИП Цветков И.И. ОАО «Техника» ИНН5501024779, КПП 550101001 имеет расчетный счет № 40702810100000000234 в Омском отделении № 8634 ОАО «Сбербанк России», БИК 045209673, корреспондентский субсчет в ГРКЦ ГУ Банка России по Омской обл. № 30101810900000000673. ИП Цветков И.И. ИНН5503023456, КПП 550302002 имеет расчетный счет № 40802810501000000458 в ОАО АКБ «ИТ Банк», БИК 045279731, корреспондентский счет в РКЦ Первомайский ГУ Банка России по Омской обл. № 30101810900000000731.
Заполните: а) платежное поручение, б) инкассовое поручение, если возможность его использования предусмотрена в договоре. в) платежное требование в соответствии с заключенным договором.
Задание 3.
Таблица 3 - Исходные данные по активам Банка В и пассивам Банка А
Задание 3.1.
Из исходных данных, представленных в таблице, выберите только ресурсы (пассивы, источники средств) Банка А и сформируйте по ним две аналитических таблицы по предлагаемым формам:
Таблица 5 - Анализ ресурсов коммерческого банка А (по каналам мобилизации)
Задание 3.2.
Из исходных данных, представленных в таблице, выберите только активы Банка В и сформируйте по ним аналитическую таблицу по предлагаемой форме.
Таблица 6 - Анализ активов коммерческого банка В
Задание 4.
Составить таблицу сравнения банковских систем двух стран
Таблица 7 – Сравнение банковских систем Англии и Германии
Задание 5.
Заполните следующие таблицы.
Таблица 8 - Основные международные валютно-кредитные и финансовые организации
Таблица 9 - Группа Всемирного банка ...
